China Apex Group Ltd (2011) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$747M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4700 bis HK$0.8700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6300 – HK$2.80 · Fair‑Value‑Band HK$0.4700 – HK$0.8700 · der Kurs von HK$1.35 notiert über dem Fair Value von HK$0.6700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Apex Group Ltd (2011) notiert aktuell bei HK$1.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Apex Group Ltd einen Umsatz von HK$383M bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$39.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4700 (Bear Case) bis HK$0.8700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 2011 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.7000) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gilston Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt fertige Reißverschlüsse und anderes Bekleidungszubehör auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und im Vertrieb von Reißverschlüssen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gilston Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt fertige Reißverschlüsse und anderes Bekleidungszubehör auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und im Vertrieb von Reißverschlüssen tätig. und die Segmente Immobilieninvestitionen und Bereitstellung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen erbringt außerdem Immobilienverwaltungsdienstleistungen sowie Immobilienvermietung und -untervermietung. Es beliefert in erster Linie Erstausrüster von Bekleidungsmarken. Das Unternehmen war früher als China Apex Group Limited bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in Gilston Group Limited. Gilston Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Apex Group Ltd entwickelte sich von HK$240M (FY2021) auf HK$383M (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$23.8M.

2011 ist 50% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.