EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Union Medical Healthcare vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Union Medical Healthcare (2138) und HCA Healthcare (HCA), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Union Medical Healthcare handelt bei HK$0,45 gegenüber einem Fair Value von HK$0,31 (-29%), HCA Healthcare bei $405 gegenüber $548 (+35%).
Union Medical Healthcare
2138.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,45
Fair ValueHK$0,31
Qualität51/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$405
Fair Value$548
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Union Medical HealthcareHCA Healthcare
Bewertung
—KGV (TTM)14.0×
0.02×KUV (TTM)1.06×
—EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
2.5%Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
-5%Nettomarge9%
2%Operative Marge15%
-6%Eigenkapitalrendite136%
-0%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)4%
-0.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital—
61 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Union Medical Healthcaredavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 17 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 39
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
30
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Union Medical Healthcare

DCF-ModelleHK$7,48
GewinnbasiertHK$0,65
DividendendiskontierungHK$0,14
MultiplikatorenHK$0,94
SubstanzwertHK$0,79
Wachstums-DCFHK$7,19
Ökonomischer GewinnHK$0,65

2 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Union Medical Healthcare
Bear HK$0,23Fair Value HK$0,31Bull HK$0,31
HK$0,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$405 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Union Medical Healthcare · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Union Medical Healthcare handelt bei HK$0,45 gegenüber einem Fair Value von HK$0,31 (-29%), HCA Healthcare bei $405 gegenüber $548 (+35%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

Volle Analyse ansehen →
Union Medical Healthcare · HCA Healthcare

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Union Medical Healthcare

Amazon.com vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupTesla vs Toyota Motor Corporation

Passend zu HCA Healthcare

Eli Lilly and vs UnitedHealth GroupJohnson & Johnson vs UnitedHealth GroupAbbVie vs UnitedHealth GroupUnitedHealth Group vs Merck & Company
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.