Union Medical Healthcare Ltd (2138) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$476M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3142). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3500 – HK$15.76 · Fair‑Value‑Band HK$0.2305 – HK$0.3142 · der Kurs von HK$0.4450 notiert über dem Fair Value von HK$0.3142. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Union Medical Healthcare Ltd (2138) notiert aktuell bei HK$0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3142 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Union Medical Healthcare Ltd einen Umsatz von HK$4.0B bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$491M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2305 (Bear Case) bis HK$0.3142 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2138 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.45) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EC Healthcare bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau, Festlandchina und Taiwan an. Das Unternehmen ist über Medical tätig; Ästhetische Medizin sowie Schönheit und Wellness; sowie die Segmente Veterinärmedizin und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EC Healthcare bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, Macau, Festlandchina und Taiwan an. Das Unternehmen ist über Medical tätig; Ästhetische Medizin sowie Schönheit und Wellness; sowie die Segmente Veterinärmedizin und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Gesundheitsuntersuchungen und -vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Labortests, bildgebende Diagnostik, Zahnpflege und Schmerzbehandlungsdienste an. quasi-medizinische und chiropraktische Dienstleistungen; and aesthetic medical, beauty, haircare, and wellness services. Es bietet außerdem Allgemein- und Familienmedizin, Gesundheit des Bewegungsapparates, Augenpflege, Fruchtbarkeit und Frauengesundheit, Männer- und Kindergesundheit, Verdauungsgesundheit, Management chronischer Krankheiten, chinesische Medizin und Sportmedizin, Unternehmensmedizin und Arbeitsrehabilitation, Vorsorgeuntersuchungen, Rehabilitation und häusliche Pflege, Herz- und Gefäßgesundheit, Onkologie und Krebs sowie Allergien und Immunologie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Veterinärkrankenhäuser und -kliniken, die medizinische und chirurgische Eingriffe, Gesundheitsuntersuchungen, Blutuntersuchungen, 24-Stunden-Notfall- und stationäre Behandlung, Computerscans, Endoskopie und Isolationsstationen usw. anbieten; bietet Kosmetika an; vermietet und vertreibt ästhetische Geräte; besitzt Marken; and sells skincare, healthcare, and beauty products. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit Immobilieninvestitionen; Bedienung von Maschinen im Gesundheitswesen; Beauty-Markenmanagement und Kosmetik-Geschäftsentwicklung; Verwaltung, Management und Marketing; Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge; wissenschaftliche Instrumente; Verbesserung des Lebensstils; Tontechnik und Akustiktechnik; intelligente Transportsysteme; Multi-Channel-Networking; Biotechnologie, Biowissenschaften, Genomdaten und Molekulardiagnostik; und Reisebürodienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken PRODERMA LAB, Swissline, Suissebeaute und re:HEALTH an.Das Unternehmen hieß früher Union Medical Healthcare Limited und änderte im April 2021 seinen Namen in EC Healthcare. EC Healthcare wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Union Medical Healthcare Ltd entwickelte sich von HK$2.9B (FY2022) auf HK$3.8B (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$403M.

2138 ist 29% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.