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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhou International Group Holdings vs TST Group Holding: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhou International Group Holdings (2313) und TST Group Holding (4439), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$34,36 gegenüber einem Fair Value von HK$71,90 (+109%), TST Group Holding bei TWD 96,40 gegenüber TWD 64,77 (-33%).
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+109%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$34,36
Fair ValueHK$71,90
Qualität62/100
TST Group Holding
4439.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 96,40
Fair ValueTWD 64,77
Qualität49/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shenzhou International Group HoldingsTST Group Holding
Bewertung
7,6×KGV (TTM)13,4×
1,84×KUV (TTM)0,58×
1,52×KBV1,21×
5,8×EV/EBITDA6,1×
0,88×PEGk. A.
+109,3%Fair-Value-Potenzial−32,8%
4,8%Dividendenrendite4,1%
HK$2,08Dividende je AktieTWD 4,00
Profitabilität
18%Operative Marge8%
0,80×EBIT-Margen-Trend (5J)0,58×
16%Eigenkapitalrendite9%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)2%
3,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-2,0%
6,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5,4%
+7,5%Wertschöpfung/Jahr−4,7%
Bilanz & Größe
17,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,2×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,21×
9 Mrd$Marktkapitalisierung128 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Shenzhou International Group Holdings führt: 13 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22 TST Group Holdingdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
85
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
21
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
11
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
49
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
22

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhou International Group HoldingsKurs HK$34,36TST Group HoldingKurs TWD 96,40
DCF-Modelle+104%über dem KursHK$70,16-17%unter dem KursTWD 80,06
Gewinnbasiert+29%über dem KursHK$44,44-41%unter dem KursTWD 56,43
Dividendendiskontierung+16%über dem KursHK$39,88-76%unter dem KursTWD 23,30
Multiplikatoren+96%über dem KursHK$67,20+63%über dem KursTWD 157
Substanzwert-51%unter dem KursHK$16,72-38%unter dem KursTWD 59,78
Wachstums-DCF+38%über dem KursHK$47,25k. A.
Ökonomischer Gewinn+25%über dem KursHK$42,93-26%unter dem KursTWD 71,25
Wachstumsgewinne+114%über dem KursHK$73,43+51%über dem KursTWD 146
Minimum-51%unter dem KursHK$16,72-76%unter dem KursTWD 23,30
Maximum+114%über dem KursHK$73,43+63%über dem KursTWD 157
Median+33%über dem KursHK$45,84-26%unter dem KursTWD 71,25
Geometrisches Mittel+34%über dem KursHK$46,21-25%unter dem KursTWD 72,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhou International Group Holdings: 3 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

TST Group Holding: 9 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhou International Group Holdings
Kurs HK$34,36
Fair Value HK$71,90
Bear HK$45,60Bull HK$95,14
TST Group Holding
Kurs TWD 96,40
Fair Value TWD 64,77
Bear TWD 59,14Bull TWD 71,09

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+109% · Top 25%

TST Group Holding · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$34,36 gegenüber einem Fair Value von HK$71,90 (+109%), TST Group Holding bei TWD 96,40 gegenüber TWD 64,77 (-33%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.