TST Group (4439) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.8B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (86.57 TWD bis 160.77 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von 86.57 TWD (Bear) bis 160.77 TWD (Bull), Basis 123.68 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 73.05 TWD – 159.46 TWD · Fair‑Value‑Band 86.57 TWD – 160.77 TWD · der Kurs von 104.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 123.68 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
TST Group (4439) notiert aktuell bei 104.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 123.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TST Group einen Umsatz von 7.0B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 86.57 TWD (Bear Case) bis 160.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 104.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4439 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (145.50 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (29.18 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die TST Group Holding Ltd. produziert und vertreibt Baumwollstoffe für die Textilindustrie. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in George Town, Cayman Islands.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TST Group entwickelte sich von 7.4B TWD (FY2021) auf 7.0B TWD (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 294M TWD (−3.3%/Jahr seit FY2021).
4439 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Textile Manufacturing · 307 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shenzhou International Group 2313 | HK$44.40 | HK$75.65 | +70% |
| Tongkun Group 601233 | ¥23.56 | ¥14.53 | -38% |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 | ¥12.04 | ¥14.35 | +19% |
| Far Eastern New Century Corporation 1402 | 27.55 TWD | 28.72 TWD | +4% |
| K.P.R. Mill Limited KPRMILL | ₹1,083 | ₹467.49 | -57% |
| HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306 | ¥78.00 | ¥11.85 | -85% |
| Zhejiang Orient Holdings 600120 | ¥5.18 | ¥2.21 | -57% |
| Vardhman Textiles Limited VTL | ₹602.20 | ₹437.53 | -27% |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO | 174.20 TRY | 323.84 TRY | +86% |
| Shandong Fiberglass Group 605006 | ¥16.75 | ¥6.42 | -62% |
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Häufige Fragen
Ist TST Group (4439) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4439?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4439?
Wie hoch ist der Umsatz von TST Group (4439)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4439?
Zahlt TST Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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