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AKTIEN-VERGLEICH

Honyi International Company vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Honyi International Company (4530) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Honyi International Company als die weniger überbewertete der beiden: Honyi International Company handelt bei TWD 25,60 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,68 (-58%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Honyi International Company
4530.TWO · TWD · Industrie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 25,60
Fair ValueTWD 10,68
Qualität49/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Honyi International CompanyCarpenter Technology
Bewertung
20.9×KGV (TTM)60.6×
2.47×KUV (TTM)9.47×
1.95×KBV15.20×
7.6×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
2%Nettomarge16%
1%Operative Marge23%
10%Eigenkapitalrendite25%
6%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
39%Umsatzwachstum (J/J)12%
21.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital0.37×
28 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Honyi International Company führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Honyi International Companydavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 40 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
76
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Honyi International Company

DCF-ModelleTWD 31,07
GewinnbasiertTWD 10,92
MultiplikatorenTWD 16,23
SubstanzwertTWD 8,72
Wachstums-DCFTWD 32,95
Ökonomischer GewinnTWD 18,58
WachstumsgewinneTWD 12,13

12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Honyi International Company
Bear TWD 7,22Fair Value TWD 10,68Bull TWD 14,99
TWD 25,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Honyi International Company · Industrie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Honyi International Company als die weniger überbewertete der beiden: Honyi International Company handelt bei TWD 25,60 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,68 (-58%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Honyi International Company · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.