Honyi International Company (4530) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 911M TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (7.22 TWD bis 14.99 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0026 TWD – 40.10 TWD · Fair‑Value‑Band 7.22 TWD – 14.99 TWD · der Kurs von 25.60 TWD notiert über dem Fair Value von 10.68 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Honyi International Company (4530) notiert aktuell bei 25.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honyi International Company einen Umsatz von 368M TWD bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.9. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.22 TWD (Bear Case) bis 14.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 4530 ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (30.05 TWD) gegenüber Multiplikatoren (5.56 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Honyi International Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Metallschmiedegeschäft in Taiwan tätig. Darüber hinaus ist es in der Abwasser- und Abwasserbehandlung tätig; Großhandel mit Industriezusätzen; und Bau von Umweltschutzprojekten. Das Unternehmen war früher als Honyi Precision Industry Co., Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Honyi International Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Metallschmiedegeschäft in Taiwan tätig. Darüber hinaus ist es in der Abwasser- und Abwasserbehandlung tätig; Großhandel mit Industriezusätzen; und Bau von Umweltschutzprojekten. Das Unternehmen war früher als Honyi Precision Industry Co., Ltd. bekannt und änderte im September 2018 seinen Namen in Honyi International Company Limited. Honyi International Company Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Honyi International Company entwickelte sich von 160M TWD (FY2021) auf 349M TWD (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.5M TWD.
4530 ist 58% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $577.10 | $103.31 | -82% |
| ATI Inc ATI | $186.17 | $36.51 | -80% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $59.13 | $60.24 | +2% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥7.45 | ¥1.15 | -85% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥31.69 | ¥8.74 | -72% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥56.73 | ¥24.43 | -57% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥131.65 | ¥44.23 | -66% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.52 | ¥8.07 | -83% |
| Baoding Technology Co 002552 | ¥43.95 | ¥5.44 | -88% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥110.08 | ¥42.71 | -61% |
Honyi International Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Honyi International Company (4530) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4530?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4530?
Wie hoch ist der Umsatz von Honyi International Company (4530)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4530?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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