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AKTIEN-VERGLEICH

GTN Industries vs Raymond: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GTN Industries (500170) und Raymond (500330), Stand 12.9.2026.

Stand 12.9.2026 sieht Fair Value Calculator GTN Industries als die weniger überbewertete der beiden: GTN Industries handelt bei ₹23,40 gegenüber einem Fair Value von ₹9,75 (-58%), Raymond bei ₹854 gegenüber ₹351 (-59%).
GTN Industries
500170.BSE · INR · Zyklischer Konsum
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹23,40
Fair Value₹9,75
Qualität45/100
Raymond
500330.BSE · INR · Zyklischer Konsum
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹854
Fair Value₹351
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GTN IndustriesRaymond
Bewertung
—KGV (TTM)9.2×
1.4×EV/EBITDA3.7×
−58.3%Fair-Value-Potenzial−58.9%
—Dividendenrendite0.2%
—Dividende je Aktie₹1,25
Profitabilität
2%Operative Marge-11%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.49×
—Eigenkapitalrendite-13%
0%Gesamtkapitalrendite-4%
Wachstum
-51%Umsatzwachstum (J/J)-64%
-20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-32.0%
-12.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-21.4%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.08×
1 Mio$Marktkapitalisierung195 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach

GTN Industries führt: 6 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GTN Industriesdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 45 Raymonddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
65
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
86
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
16
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
31
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
51
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
79
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGTN IndustriesKurs ₹23,40RaymondKurs ₹854
DCF-Modellek. A.-71%unter dem Kurs₹246
Gewinnbasiertk. A.+424%über dem Kurs₹4.471
Dividendendiskontierungk. A.-95%unter dem Kurs₹44,16
Multiplikatorenk. A.-61%unter dem Kurs₹333
Substanzwert+19%über dem Kurs₹27,76-56%unter dem Kurs₹374
Wachstums-DCFk. A.-89%unter dem Kurs₹96,93
Ökonomischer Gewinnk. A.+497%über dem Kurs₹5.094
Wachstumsgewinnek. A.+2287%über dem Kurs₹20.371
Minimum+19%über dem Kurs₹27,76-95%unter dem Kurs₹44,16
Maximum+19%über dem Kurs₹27,76+2287%über dem Kurs₹20.371
Median+19%über dem Kurs₹27,76-59%unter dem Kurs₹353
Geometrisches Mittel+19%über dem Kurs₹27,76-17%unter dem Kurs₹705

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GTN Industries: 0 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Raymond: 16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GTN Industries
Bear ₹6,43Fair Value ₹9,75Bull ₹12,18
₹23,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Raymond
Bear ₹263Fair Value ₹351Bull ₹439
₹854 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GTN Industries · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Raymond · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Fazit

Stand 12.9.2026 sieht Fair Value Calculator GTN Industries als die weniger überbewertete der beiden: GTN Industries handelt bei ₹23,40 gegenüber einem Fair Value von ₹9,75 (-58%), Raymond bei ₹854 gegenüber ₹351 (-59%).

Raymond hat den höheren Quality-Score (52/100).

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GTN Industries · Raymond

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.