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AKTIEN-VERGLEICH

Globaltec Formation Bhd vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Globaltec Formation Bhd (5220) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Globaltec Formation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Globaltec Formation Bhd handelt bei MYR 0,90 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,62 (-31%), O’Reilly Automotive bei $86,24 gegenüber $48,08 (-44%).
Globaltec Formation Bhd
5220.KLSE · MYR · Zyklischer Konsum
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,90
Fair ValueMYR 0,62
Qualität47/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$86,24
Fair Value$48,08
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Globaltec Formation BhdO’Reilly Automotive
Bewertung
30,0×KGV (TTM)28,1×
0,39×KUV (TTM)4,05×
0,22×KBVEigenkapital negativ
1,1×EV/EBITDA19,5×
k. A.PEG1,84×
−31,1%Fair-Value-Potenzial−44,2%
0,8%Dividendenrenditek. A.
MYR 0,01Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
1%Operative Marge18%
3,04×EBIT-Margen-Trend (5J)0,93×
2%EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
2%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)10%
5,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)7,3%
-2,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8,9%
−2,9%Wertschöpfung/Jahr+12,5%
Bilanz & Größe
11,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14,7×
0,07×Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
59 Mio$Marktkapitalisierung74 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Globaltec Formation Bhddavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 70 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
6
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
14
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGlobaltec Formation BhdKurs MYR 0,90O’Reilly AutomotiveKurs $86,24
DCF-Modelle-49%unter dem KursMYR 0,46-42%unter dem Kurs$49,94
Gewinnbasiert-64%unter dem KursMYR 0,33-60%unter dem Kurs$34,12
Dividendendiskontierung-94%unter dem KursMYR 0,06k. A.
Multiplikatoren-19%unter dem KursMYR 0,73-41%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-24%unter dem KursMYR 0,68k. A.
Wachstums-DCFk. A.-61%unter dem Kurs$33,60
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem KursMYR 0,49-58%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinne-36%unter dem KursMYR 0,58-33%unter dem Kurs$57,52
Minimum-94%unter dem KursMYR 0,06-61%unter dem Kurs$33,60
Maximum-19%unter dem KursMYR 0,73-33%unter dem Kurs$57,52
Median-46%unter dem KursMYR 0,49-50%unter dem Kurs$43,03
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursMYR 0,38-51%unter dem Kurs$42,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Globaltec Formation Bhd: 13 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Globaltec Formation Bhd
Kurs MYR 0,90
Fair Value MYR 0,62
Bear MYR 0,58Bull MYR 0,62
O’Reilly Automotive
Kurs $86,24
Fair Value $48,08
Bear $30,59Bull $74,78

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Globaltec Formation Bhd · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Globaltec Formation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Globaltec Formation Bhd handelt bei MYR 0,90 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,62 (-31%), O’Reilly Automotive bei $86,24 gegenüber $48,08 (-44%).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Globaltec Formation Bhd · O’Reilly Automotive

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.