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Datenbasierte Aktienbewertung

Globaltec Formation Bhd (5220) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Globaltec Formation Bhd MYR 0,62, Kurs MYR 0,90, Potenzial −31,1 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · MY · ISIN MYL5220OO008

GF Wenige Daten 23.09.2026

Globaltec Formation Bhd

5220 · KLSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 0,6200 MYR · Überbewertet (−31 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −2,6 %/J)
!Dünne Margen · 5,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·0,78 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 29/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 10 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,20 MYR 0,3412 MYR Fair Value 0,6200 MYR 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3412 MYR – 1,20 MYR · Fair‑Value‑Band 0,5800 MYR – 0,6200 MYR · der Kurs von 0,9000 MYR notiert über dem Fair Value von 0,6200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Globaltec Formation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Fertigungsdienstleistungen (IMS). Das Unternehmen ist in den Segmenten IMS, Ressourcen und Energie tätig.

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Globaltec Formation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Fertigungsdienstleistungen (IMS). Das Unternehmen ist in den Segmenten IMS, Ressourcen und Energie tätig. Es stellt Präzisions-Metallstanzen her; Präzisionsbearbeitung und Montage von Hochfrequenz-Mikrowellen-, Photonik- und medizinischen Komponenten; Entwurf und Herstellung von Präzisionswerkzeugen und Automatisierungsgeräten; sowie Spritzguss und Blasformen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Automobilkomponenten, wie z. B. Lampen- und Beleuchtungsbaugruppen, Türfeststell- und Schalthebelbaugruppen, elektrische Hupensysteme, Seiten- und Innenspiegelbaugruppen, Lenksäulen- und Bremsbaugruppen, Styling und kundenspezifische Modifikationen, Sonnenblendenbaugruppen, Kompressorsysteme, Schaltermodule, Waschanlagen, Fensterhebersysteme, Scheibenwischersysteme sowie Kunststoffspritzguss- und Blasformteile. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas sowie Kohleflözmethan; Ernte und Verkauf von Ölpalmenfruchtbüscheln; und Bereitstellung von Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen war früher als Temasek Formation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Globaltec Formation Berhad. Globaltec Formation Berhad wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Aktienanalyse

Globaltec Formation Bhd (5220) notiert aktuell bei 0,9000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,6900 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9000 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2900 MYR, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,5800 MYR (Bear) bis 0,6200 MYR (Bull), der Kurs von 0,9000 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Globaltec Formation Bhd entwickelte sich von 161 Mio. MYR (FY2021) auf 163 Mio. MYR (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,4 Mio. MYR (−17,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 242 Mio. MYR (≈ 52,2 Mio. €) · KGV 30,0 · KUV 1,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 MYR · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 5,8 % · Eigenkapitalrendite 2,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 5220 ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,5800 MYR Fair Value 0,6200 MYR Bull 0,6200 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0230 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,3900 MYR 0,4600 MYR 0,5600 MYR 78
Residualeinkommen 0,6700 MYR 0,6200 MYR 0,4700 MYR 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,3300 MYR 0,3600 MYR 0,3800 MYR 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,3900 MYR 0,4600 MYR 0,5600 MYR 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,2400 MYR 0,2900 MYR 0,3300 MYR 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,3300 MYR 0,3600 MYR 0,3800 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0500 MYR 0,0500 MYR 0,0600 MYR 69
DDM mehrstufig 0,0500 MYR 0,0600 MYR 0,0700 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,5800 MYR 0,7700 MYR 0,9600 MYR 63
KUV-Multiple 0,4500 MYR 0,6000 MYR 0,7400 MYR 58
KBV-Multiple 0,4500 MYR 0,6000 MYR 0,7400 MYR 55
EV/EBIT 0,7100 MYR 0,9000 MYR 1,09 MYR 66
EV/EBITDA 0,8700 MYR 1,11 MYR 1,35 MYR 67
EV/Umsatz 0,5200 MYR 0,6900 MYR 0,8500 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5100 MYR 0,6800 MYR 1,02 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,6700 MYR 0,6200 MYR 0,4700 MYR 76
ROIC-Compounder 0,3300 MYR 0,3600 MYR 0,3800 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,4100 MYR 0,5800 MYR 0,7600 MYR 67

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Leg 5220 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 6
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 7 %

5220 ist 45 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Globaltec Formation Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 693 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −31 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30,0× · Teurer als Median
KBV 0,22× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,39× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)10 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)8 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)16 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY 85,90 $ 48,08 $ −44 %
AutoZone, Inc AZO 2.843 $ 2.368 $ −17 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 631.641 KRW +72 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 53,77 ¥ 75,79 ¥ +41 %
Magna International Inc MGA 63,73 $ 68,17 $ +7 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 164,40 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Ningbo Tuopu Group 601689 45,71 ¥ 28,28 ¥ −38 %
Bosch Limited BOSCHLTD 47.955 ₹ 25.325 ₹ −47 %
Bharat Forge Limited BHARATFORG 2.004 ₹ 407,35 ₹ −80 %
Huizhou Desay SV Automotive Co 002920 84,71 ¥ 68,21 ¥ −19 %

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Globaltec Formation Bhd · Fair Value
0,6200 MYR −45%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Globaltec Formation Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5220

Häufige Fragen

Ist Globaltec Formation Bhd (5220) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6200 MYR gegenüber einem Kurs von 0,9000 MYR, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5220?
Unser modellbasierter Fair Value für Globaltec Formation Bhd liegt bei 0,6200 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,9000 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5220?
Globaltec Formation Bhd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Globaltec Formation Bhd (5220)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6200 MYR (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5800 MYR, optimistisches Szenario 0,6200 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Globaltec Formation Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6200 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,9000 MYR rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5800 MYR, optimistisches Szenario 0,6200 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Globaltec Formation Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 151 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Globaltec Formation Bhd eine Dividende?
Globaltec Formation Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Globaltec Formation Bhd liegt er bei 0,6200 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,9000 MYR. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Globaltec Formation Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 5220 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,9000 MYR, Fair Value 0,6200 MYR, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5220?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,9000 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6200 MYR). Bei Globaltec Formation Bhd liegen zwischen beiden 0,2800 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Globaltec Formation Bhd wert?
An der Börse wird Globaltec Formation Bhd mit rund 242 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,9000 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6200 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5220?
Unsere Modelle spannen für Globaltec Formation Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5800 MYR, mittleres 0,6200 MYR, optimistisches 0,6200 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,9000 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5220?
Globaltec Formation Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6200 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,4, EV/EBITDA 1,1.
Wie solide ist die Bilanz von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Kennzahlen zur Bilanz von Globaltec Formation Bhd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5220 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Globaltec Formation Bhd notiert bei 0,9000 MYR, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,20 MYR und 81 % über dem Tief von 0,4984 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6200 MYR.
Welche Aktien sind mit Globaltec Formation Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Globaltec Formation Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,9000 MYR, berechneter Fair Value 0,6200 MYR (−31 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5220 berechnet?
Wir rechnen Globaltec Formation Bhd mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6200 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Globaltec Formation Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,9000 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6200 MYR, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Globaltec Formation Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (0,5800 MYR bis 0,6200 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Globaltec Formation Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Die Marktkapitalisierung von Globaltec Formation Bhd beträgt 242 Mio. MYR (≈ 52,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Globaltec Formation Bhd liegt bei 1,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Der Gewinn je Aktie von Globaltec Formation Bhd beträgt 0,0300 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 30,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Die Dividendenrendite von Globaltec Formation Bhd liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 23,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Die Nettomarge von Globaltec Formation Bhd liegt bei 5,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Globaltec Formation Bhd liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Globaltec Formation Bhd bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Die operative Marge von Globaltec Formation Bhd liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Der Umsatz von Globaltec Formation Bhd wächst um +1,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Der Gewinn je Aktie von Globaltec Formation Bhd wächst um +56,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Globaltec Formation Bhd (5220)?
Der freie Cashflow von Globaltec Formation Bhd beträgt −25,5 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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