Globaltec Formation Berhad, an investment holding company, (5220) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 238M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3412 MYR – 1.20 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5800 MYR – 0.7600 MYR · der Kurs von 0.9700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Globaltec Formation Berhad, an investment holding company, (5220) notiert aktuell bei 0.9700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globaltec Formation Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 151M MYR bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.5. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5800 MYR (Bear Case) bis 0.7600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 5220 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.6900 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globaltec Formation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Fertigungsdienstleistungen (IMS). Das Unternehmen ist in den Segmenten IMS, Ressourcen und Energie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globaltec Formation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Fertigungsdienstleistungen (IMS). Das Unternehmen ist in den Segmenten IMS, Ressourcen und Energie tätig. Es stellt Präzisions-Metallstanzen her; Präzisionsbearbeitung und Montage von Hochfrequenz-Mikrowellen-, Photonik- und medizinischen Komponenten; Entwurf und Herstellung von Präzisionswerkzeugen und Automatisierungsgeräten; sowie Spritzguss und Blasformen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Automobilkomponenten, wie z. B. Lampen- und Beleuchtungsbaugruppen, Türfeststell- und Schalthebelbaugruppen, elektrische Hupensysteme, Seiten- und Innenspiegelbaugruppen, Lenksäulen- und Bremsbaugruppen, Styling und kundenspezifische Modifikationen, Sonnenblendenbaugruppen, Kompressorsysteme, Schaltermodule, Waschanlagen, Fensterhebersysteme, Scheibenwischersysteme sowie Kunststoffspritzguss- und Blasformteile. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas sowie Kohleflözmethan; Ernte und Verkauf von Ölpalmenfruchtbüscheln; und Bereitstellung von Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen war früher als Temasek Formation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Globaltec Formation Berhad. Globaltec Formation Berhad wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globaltec Formation Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 161M MYR (FY2021) auf 163M MYR (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.4M MYR (−17.5%/Jahr seit FY2021).

5220 ist 31% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.