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AKTIEN-VERGLEICH

China Yangtze Power Co vs Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Yangtze Power Co (600900) und Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (AXIA3), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Yangtze Power Co als die weniger überbewertete der beiden: China Yangtze Power Co handelt bei ¥28,42 gegenüber einem Fair Value von ¥25,13 (-12%), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás bei BRL 55,75 gegenüber BRL 39,58 (-29%).
China Yangtze Power Co
600900.SHG · CNY · Versorger
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥28,42
Fair Value¥25,13
Qualität57/100
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
AXIA3.SA · BRL · Versorger
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 55,75
Fair ValueBRL 39,58
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Yangtze Power CoCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Bewertung
19.6×KGV (TTM)12.0×
7.84×KUV (TTM)0.54×
2.94×KBV0.20×
13.1×EV/EBITDA5.1×
—PEG2.93×
−11.6%Fair-Value-Potenzial−29.0%
3.5%Dividendenrendite10.7%
¥1,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
49%Operative Marge44%
0.82×EBIT-Margen-Trend (5J)1.66×
16%Eigenkapitalrendite8%
5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)22%
8.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.6%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.3%
+7.4%Wertschöpfung/Jahr+10.0%
Bilanz & Größe
4.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.6×
0.87×Schulden / Eigenkapital0.52×
102 Mrd$Marktkapitalisierung23 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Yangtze Power Codavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 68 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrásdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
28
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
95
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
31
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
65
87
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Yangtze Power CoKurs ¥28,42Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - EletrobrásKurs BRL 55,75
DCF-Modelle-7%nah am Kurs¥26,40-18%unter dem KursBRL 45,63
Gewinnbasiert-40%unter dem Kurs¥17,18-65%unter dem KursBRL 19,37
Dividendendiskontierung-8%nah am Kurs¥26,19+61%über dem KursBRL 89,99
Multiplikatoren-39%unter dem Kurs¥17,26-20%unter dem KursBRL 44,70
Substanzwert-78%unter dem Kurs¥6,38-37%unter dem KursBRL 34,85
Wachstums-DCF-21%unter dem Kurs¥22,39-5%nah am KursBRL 53,23
Ökonomischer Gewinn-63%unter dem Kurs¥10,45-42%unter dem KursBRL 32,57
Wachstumsgewinne-12%nah am Kurs¥24,89-19%unter dem KursBRL 45,07
Minimum-78%unter dem Kurs¥6,38-65%unter dem KursBRL 19,37
Maximum-7%nah am Kurs¥26,40+61%über dem KursBRL 89,99
Median-30%unter dem Kurs¥19,82-19%unter dem KursBRL 44,89
Geometrisches Mittel-40%unter dem Kurs¥17,19-25%unter dem KursBRL 42,00

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Yangtze Power Co: 21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás: 22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Yangtze Power Co
Bear ¥16,47Fair Value ¥25,13Bull ¥31,42
¥28,42 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Bear BRL 23,94Fair Value BRL 39,58Bull BRL 52,89
BRL 55,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Yangtze Power Co · Versorger

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás · Versorger

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Yangtze Power Co als die weniger überbewertete der beiden: China Yangtze Power Co handelt bei ¥28,42 gegenüber einem Fair Value von ¥25,13 (-12%), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás bei BRL 55,75 gegenüber BRL 39,58 (-29%).

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás hat den höheren Quality-Score (58/100).

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China Yangtze Power Co · Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.