AXIA Energia SA (AXIA3) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$120B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von R$33.99 (Bear) bis R$56.66 (Bull), Basis R$45.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$24.88 – R$67.15 · Fair‑Value‑Band R$33.99 – R$56.66 · der Kurs von R$53.17 notiert über dem Fair Value von R$45.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AXIA Energia SA (AXIA3) notiert aktuell bei R$53.17, während unser modellbasierter Fair Value bei R$45.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AXIA Energia SA einen Umsatz von R$43.6B bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$60.8B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$33.99 (Bear Case) bis R$56.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$53.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, AXIA3 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$77.80) gegenüber Gewinnbasiert (R$15.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AXIA Energia SA beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Strom in Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Windparks und Solarkraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AXIA Energia SA beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Strom in Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Windparks und Solarkraftwerke. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 43.072,7 MW; 798,7 MW Windkraftanlagen; und 67.030,74 km Übertragungsleitungen. Das Unternehmen war früher als Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás bekannt. AXIA Energia SA wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AXIA Energia SA entwickelte sich von R$37.6B (FY2021) auf R$41.3B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$6.6B (+3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.