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AKTIEN-VERGLEICH

Global Strategic Group vs Naturgy Energy Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Global Strategic Group (8007) und Naturgy Energy Group (NTGY), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Global Strategic Group handelt bei HK$0,73 gegenüber einem Fair Value von HK$0,33 (−54,3 %), Naturgy Energy Group bei 29,02 € gegenüber 32,79 € (+13,0 %).
Global Strategic Group
8007.HK · HKD · Industrie
−54,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,73
Fair ValueHK$0,33
Qualität23/100
Naturgy Energy Group
NTGY.MC · EUR · Versorger
+13,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs29,02 €
Fair Value32,79 €
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Global Strategic GroupNaturgy Energy Group
Bewertung
k. A.KGV (TTM)13,4×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)13,8×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, berichteter Gewinn)13,7×
0,09×KUV (TTM)1,37×
1,44× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV2,88×
1,7×EV/EBITDA7,1×
k. A.PEG6,40×
−54,3 %Fair-Value-Potenzial+13,0 %
k. A.Dividendenrendite6,2 %
k. A.Dividende je Aktie1,80 €
Profitabilität
9,1 %Operative Marge23,7 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,42×
0,8 %Eigenkapitalrendite22,9 %
3,6 %Gesamtkapitalrendite6,0 %
Wachstum
83,2 %Umsatzwachstum (J/J)11,5 %
38,2 %Ø Wachstum/Jahr (3J)k. A.
53,1 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
k. A.Wertschöpfung/Jahr+15,3 %
Bilanz & Größe
2,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,1×
7,67×Schulden / Eigenkapital1,38×
13 Mio$Marktkapitalisierung30 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Naturgy Energy Group, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 13,7.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Naturgy Energy Group führt: 0 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Global Strategic Groupdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 85 Naturgy Energy Groupdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
30
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
95
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
98
65
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
98

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGlobal Strategic GroupKurs HK$0,73Naturgy Energy GroupKurs 29,02 €
DCF-Modellek. A.+18,6 %über dem Kurs34,42 €
Gewinnbasiert−90,3 %unter dem KursHK$0,07−8,5 %nah am Kurs26,55 €
Dividendendiskontierungk. A.−19,3 %unter dem Kurs23,41 €
Multiplikatoren+15,9 %über dem KursHK$0,84+38,5 %über dem Kurs40,20 €
Substanzwert−95,9 %unter dem KursHK$0,03−76,7 %unter dem Kurs6,76 €
Wachstums-DCFk. A.+26,6 %über dem Kurs36,74 €
Ökonomischer Gewinn−83,4 %unter dem KursHK$0,12−28,2 %unter dem Kurs20,83 €
Wachstumsgewinnek. A.+5,7 %nah am Kurs30,66 €
Minimum−95,9 %unter dem KursHK$0,03−76,7 %unter dem Kurs6,76 €
Maximum+15,9 %über dem KursHK$0,84+38,5 %über dem Kurs40,20 €
Median−86,9 %unter dem KursHK$0,10−1,4 %nah am Kurs28,60 €
Geometrisches Mittel−83,4 %unter dem KursHK$0,12−15,1 %unter dem Kurs24,65 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Global Strategic Group: 4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Naturgy Energy Group: 8 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Global Strategic Group
Kurs HK$0,73
Fair Value HK$0,33
Bear HK$0,33Bull HK$0,94
Naturgy Energy Group
Kurs 29,02 €
Fair Value 32,79 €
Bear 20,92 €Bull 48,33 €

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Global Strategic Group · Industrie

Qualitäts-Score23 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−54,3 % · unterste 25%

Naturgy Energy Group · Versorger

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13,0 % · über Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Global Strategic Group handelt bei HK$0,73 gegenüber einem Fair Value von HK$0,33 (−54,3 %), Naturgy Energy Group bei 29,02 € gegenüber 32,79 € (+13,0 %).

Naturgy Energy Group hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.