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AKTIEN-VERGLEICH

Capital Finance Holdings vs Visa Inc. Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital Finance Holdings (8239) und Visa Inc. Class A (V), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital Finance Holdings handelt bei HK$20,64 gegenüber einem Fair Value von HK$8,18 (-60%), Visa Inc. Class A bei $364 gegenüber $198 (-46%).
Capital Finance Holdings
8239.HK · HKD · Finanzen
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$20,64
Fair ValueHK$8,18
Qualität61/100
Visa Inc. Class A
V · USD · Finanzen
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$364
Fair Value$198
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital Finance HoldingsVisa Inc. Class A
Bewertung
—KGV (TTM)30.4×
5.55×KUV (TTM)15.42×
20.75×KBV17.51×
74.0×EV/EBITDA22.0×
—PEG1.53×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,60
Profitabilität
-79%Nettomarge52%
-35%Operative Marge67%
-55%Eigenkapitalrendite60%
1%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
102%Umsatzwachstum (J/J)17%
202.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
71.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.9%
Bilanz & Größe
0.19×Schulden / Eigenkapital0.52×
225 Mio$Marktkapitalisierung664 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Visa Inc. Class A führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital Finance Holdingsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 84 Visa Inc. Class Adavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
9
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
98
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
70
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
28
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Capital Finance Holdings

SubstanzwertHK$0,08
Wachstums-DCFHK$7,43

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Visa Inc. Class A

DCF-Modelle$236
Gewinnbasiert$269
Multiplikatoren$94,55
Substanzwert$15,30
Wachstums-DCF$219
Ökonomischer Gewinn$190

10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital Finance Holdings
Bear HK$5,00Fair Value HK$8,18Bull HK$13,21
HK$20,64 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Visa Inc. Class A
Bear $119Fair Value $198Bull $332
$364 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital Finance Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Visa Inc. Class A · Finanzen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unterste 25%

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital Finance Holdings handelt bei HK$20,64 gegenüber einem Fair Value von HK$8,18 (-60%), Visa Inc. Class A bei $364 gegenüber $198 (-46%).

Visa Inc. Class A hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Capital Finance Holdings · Visa Inc. Class A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.