Zheng Li Holdings vs Carvana: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zheng Li Holdings (8283) und Carvana (CVNA), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zheng Li Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Zheng Li Holdings handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,10 (-28%), Carvana bei $75,59 gegenüber $20,89 (-72%).
Zheng Li Holdings
8283.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,14
Fair ValueHK$0,10
Qualität26/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$75,59
Fair Value$20,89
Qualität47/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zheng Li HoldingsCarvana
Bewertung
—KGV (TTM)38.3×
0.80×KUV (TTM)3.21×
1.71×KBV20.98×
—EV/EBITDA31.9×
1.9%Dividendenrendite9.6%
Profitabilität
-23%Nettomarge6%
-8%Operative Marge9%
-51%Eigenkapitalrendite60%
-8%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)52%
-9.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
-2.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital1.40×
14 Mio$Marktkapitalisierung72 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Carvana führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zheng Li Holdings
GewinnbasiertHK$0,01
DividendendiskontierungHK$0,05
MultiplikatorenHK$0,02
SubstanzwertHK$0,02
Ökonomischer GewinnHK$0,01
8 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Carvana
DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29
24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zheng Li Holdings
Bear HK$0,08Fair Value HK$0,10Bull HK$0,13
HK$0,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,35Fair Value $20,89Bull $25,80
$75,59 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zheng Li Holdings · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
Carvana · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zheng Li Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Zheng Li Holdings handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,10 (-28%), Carvana bei $75,59 gegenüber $20,89 (-72%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
