Zheng Li Holdings Limited (8283) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$112M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1275). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1420 – HK$39.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.0765 – HK$0.1275 · der Kurs von HK$0.1420 notiert über dem Fair Value von HK$0.1020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zheng Li Holdings Limited (8283) notiert aktuell bei HK$0.1420, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zheng Li Holdings Limited einen Umsatz von HK$17.8M bei einer Nettomarge von -22.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0765 (Bear Case) bis HK$0.1275 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1420 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 8283 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.0500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongshi Minan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Pkw-Dienstleistungen in Singapur, Festlandchina und anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen bietet Wartungs- und Reparaturdienste an. Modifikations-, Tuning- und Pflegedienste sowie Handel mit Ersatzteilen und Zubehör; Essen und Küche; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongshi Minan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Pkw-Dienstleistungen in Singapur, Festlandchina und anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen bietet Wartungs- und Reparaturdienste an. Modifikations-, Tuning- und Pflegedienste sowie Handel mit Ersatzteilen und Zubehör; Essen und Küche; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Wartung und Reparatur an; und Umbau, Tuning und Pflege von Personenkraftwagen sowie der Handel mit Ersatzteilen und Zubehör sowie Personenkraftwagen. Darüber hinaus entwickelt, produziert, berät und vertreibt das Unternehmen intelligente Küchengeräte. Handel mit Lebensmitteln und Küchengeräten; und bietet Dienstleistungen im Bereich Markenmanagement für Lebensmittel und Getränke an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-Finanzdienstleistungen an; erweitertes Garantieprogramm; Lebensmittelversorgung, frische Lebensmittel zum Mitnehmen und andere Dienstleistungen; und Gänsebrüten sowie an der Zucht, Schlachtung, Verarbeitung und dem Verkauf von Gänsen beteiligt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Zheng Li Holdings Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in Zhongshi Minan Holdings Limited. Zhongshi Minan Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zheng Li Holdings Limited entwickelte sich von HK$20.2M (FY2021) auf HK$17.7M (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.0M.

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.