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AKTIEN-VERGLEICH

Optima Automobile Group Holding vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Optima Automobile Group Holding (8418) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Optima Automobile Group Holding handelt bei HK$0,54 gegenüber einem Fair Value von HK$0,09 (-83%), O’Reilly Automotive bei $82,88 gegenüber $47,50 (-43%).
Optima Automobile Group Holding
8418.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,54
Fair ValueHK$0,09
Qualität67/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$82,88
Fair Value$47,50
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Optima Automobile Group HoldingO’Reilly Automotive
Bewertung
—KGV (TTM)27.9×
1.93×KUV (TTM)3.92×
14.88×KBV—
—EV/EBITDA18.9×
—PEG1.84×
−83.2%Fair-Value-Potenzial−42.7%
0.0%Dividendenrendite—
Profitabilität
1%Operative Marge18%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.93×
2%Eigenkapitalrendite59%
-0%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
-50%Umsatzwachstum (J/J)10%
-15.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.3%
17.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
—Wertschöpfung/Jahr+12.5%
Bilanz & Größe
31.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14.7×
0.00×Schulden / Eigenkapital—
95 Mio$Marktkapitalisierung71 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Optima Automobile Group Holdingdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 15 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
6
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieOptima Automobile Group HoldingKurs HK$0,54O’Reilly AutomotiveKurs $82,88
DCF-Modelle-92%unter dem KursHK$0,05-44%unter dem Kurs$46,44
Gewinnbasiert-93%unter dem KursHK$0,04-59%unter dem Kurs$34,12
Dividendendiskontierung-98%unter dem KursHK$0,01k. A.
Multiplikatoren-85%unter dem KursHK$0,08-39%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-98%unter dem KursHK$0,01k. A.
Wachstums-DCF-93%unter dem KursHK$0,04-63%unter dem Kurs$30,58
Ökonomischer Gewinn-93%unter dem KursHK$0,04-56%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinnek. A.-31%unter dem Kurs$57,52
Minimum-98%unter dem KursHK$0,01-63%unter dem Kurs$30,58
Maximum-85%unter dem KursHK$0,08-31%unter dem Kurs$57,52
Median-93%unter dem KursHK$0,04-50%unter dem Kurs$41,27
Geometrisches Mittel-94%unter dem KursHK$0,03-50%unter dem Kurs$41,46

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Optima Automobile Group Holding: 18 von 18 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Optima Automobile Group Holding
Kurs HK$0,54
Fair Value HK$0,09
Bear HK$0,07Bull HK$0,11
O’Reilly Automotive
Kurs $82,88
Fair Value $47,50
Bear $30,59Bull $74,78

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Optima Automobile Group Holding · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Optima Automobile Group Holding handelt bei HK$0,54 gegenüber einem Fair Value von HK$0,09 (-83%), O’Reilly Automotive bei $82,88 gegenüber $47,50 (-43%).

Optima Automobile Group Holding hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Optima Automobile Group Holding · O’Reilly Automotive

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.