Optima Automobile Group (8418) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$748M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.1200 bis HK$0.3800). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3050 – HK$2.40 · Fair‑Value‑Band HK$0.1200 – HK$0.3800 · der Kurs von HK$0.6400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Optima Automobile Group (8418) notiert aktuell bei HK$0.6400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optima Automobile Group einen Umsatz von HK$49.4M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1200 (Bear Case) bis HK$0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 8418 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3520) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0440). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optima Automobile Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet After-Market-Automobildienstleistungen in Singapur und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: After-Market-Automobildienstleistungen, Autovermietungsdienstleistungen und Automobilzuliefergeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optima Automobile Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet After-Market-Automobildienstleistungen in Singapur und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: After-Market-Automobildienstleistungen, Autovermietungsdienstleistungen und Automobilzuliefergeschäft. Das Segment Aftermarket Automotive Services bietet Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen an. Das Segment Car Rental Services bietet Autovermietungsdienstleistungen an. Das Segment Automotive Supply Business handelt mit Kraftfahrzeugen; und liefert Pkw-Ersatzteile, Zubehör und Kfz-Ausrüstung. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Franchise-Agenturdienstleistungen sowie der Lackierung von Kraftfahrzeugen tätig. Online-Marktplätze; Bereitstellung umweltfreundlicher Wasserenergietechnologie; und Handel mit Kraftfahrzeugen. Optima Automobile Group Holdings Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optima Automobile Group entwickelte sich von HK$57.1M (FY2021) auf HK$49.4M (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$106K.

8418 ist 66% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 644 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.