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AKTIEN-VERGLEICH

Tl Natural Gas Holdings vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tl Natural Gas Holdings (8536) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Tl Natural Gas Holdings handelt bei HK$0,24 gegenüber einem Fair Value von HK$0,19 (−20,5 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$77,49 gegenüber C$106 (+36,9 %).
Tl Natural Gas Holdings
8536.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−20,5 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,24
Fair ValueHK$0,19
Qualität44/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+36,9 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$77,49
Fair ValueC$106
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Tl Natural Gas HoldingsAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
k. A.KGV (TTM)16,0×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)15,1×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (7 GJ, berichteter Gewinn)17,6×
0,07×KUV (TTM)0,63×
0,12×KBV3,14×
k. A.EV/EBITDA9,0×
k. A.PEG1,52×
−20,5 %Fair-Value-Potenzial+36,9 %
k. A.Dividendenrendite1,1 %
k. A.Dividende je AktieC$0,82
Profitabilität
-7,8 %Operative Marge5,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
-14,2 %Eigenkapitalrendite19,6 %
-6,9 %Gesamtkapitalrendite7,1 %
Wachstum
-3,5 %Umsatzwachstum (J/J)25,1 %
8,6 %Ø Wachstum/Jahr (3J)2,1 %
11,2 %Ø Wachstum/Jahr (5J)10,8 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+7,7 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,4×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,64×
6 Mio$Marktkapitalisierung51 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Alimentation Couchen Tard Inc A, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2020 bis 2026), berichteter Gewinn: 17,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 4 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Tl Natural Gas Holdingsdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 47 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
95
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
39
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
22
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTl Natural Gas HoldingsKurs HK$0,24Alimentation Couchen Tard Inc AKurs C$77,49
DCF-Modellek. A.+72,1 %über dem KursC$133
Gewinnbasiertk. A.−18,1 %unter dem KursC$63,47
Dividendendiskontierungk. A.−80,5 %unter dem KursC$15,11
Multiplikatorenk. A.+22,8 %über dem KursC$95,14
Substanzwert−20,5 %unter dem KursHK$0,19−78,3 %unter dem KursC$16,82
Wachstums-DCFk. A.+56,5 %über dem KursC$121
Ökonomischer Gewinnk. A.−25,0 %unter dem KursC$58,10
Wachstumsgewinnek. A.+28,8 %über dem KursC$99,81
Minimum−20,5 %unter dem KursHK$0,19−80,5 %unter dem KursC$15,11
Maximum−20,5 %unter dem KursHK$0,19+72,1 %über dem KursC$133
Median−20,5 %unter dem KursHK$0,19+2,3 %nah am KursC$79,30
Geometrisches Mittel−20,5 %unter dem KursHK$0,19−24,1 %unter dem KursC$58,85

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Tl Natural Gas Holdings: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Tl Natural Gas Holdings
Kurs HK$0,24
Fair Value HK$0,19
Bear HK$0,12Bull HK$0,23
Alimentation Couchen Tard Inc A
Kurs C$77,49
Fair Value C$106
Bear C$69,35Bull C$133

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Im Sektor-Vergleich

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Tl Natural Gas Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−20,5 % · unter Median

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36,9 % · über Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Tl Natural Gas Holdings handelt bei HK$0,24 gegenüber einem Fair Value von HK$0,19 (−20,5 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$77,49 gegenüber C$106 (+36,9 %).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Tl Natural Gas Holdings · Alimentation Couchen Tard Inc A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.