Tl Natural Gas Holdings Ltd (8536) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$39.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1000 bis HK$0.1900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1070 – HK$11.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1900 · der Kurs von HK$0.2430 notiert über dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tl Natural Gas Holdings Ltd (8536) notiert aktuell bei HK$0.2430, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tl Natural Gas Holdings Ltd einen Umsatz von HK$86.6M bei einer Nettomarge von -8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$29.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1000 (Bear Case) bis HK$0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2430 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 8536 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TL Natural Gas Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft komprimiertes Erdgas (CNG) und verflüssigtes Erdgas (LNG) in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TL Natural Gas Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft komprimiertes Erdgas (CNG) und verflüssigtes Erdgas (LNG) in China. Das Unternehmen vertreibt LNG an Großhandelskunden und CNG an Einzelhandelskunden, wie Endverbraucher von Fahrzeugen und Großhandelskunden, darunter städtische Gasunternehmen, Betreiber von Gastankstellen und Industriekunden. Darüber hinaus betreibt es digitales Marketing; Automatische Autowaschdienste; und die Bereitstellung von Fast-Food-Catering-Diensten sowie Transportdienstleistungen für Erdgas. TL Natural Gas Holdings Limited war früher als Huazhong Natural Gas Group Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in TL Natural Gas Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jingzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tl Natural Gas Holdings Ltd entwickelte sich von HK$46.4M (FY2021) auf HK$86.6M (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$7.7M.

8536 ist 38% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.