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AKTIEN-VERGLEICH

Apple vs Applied Materials: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apple (AAPL) und Applied Materials (AMAT), Stand 13.9.2026.

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Apple als die attraktiver bewertete der beiden: Apple handelt bei $332 gegenüber einem Fair Value von $344 (+4%), Applied Materials bei $456 gegenüber $366 (-20%).
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
+4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$332
Fair Value$344
Qualität82/100
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$456
Fair Value$366
Qualität77/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AppleApplied Materials
Bewertung
39.6×KGV (TTM)56.2×
10.24×KUV (TTM)15.85×
—KBV22.53×
29.2×EV/EBITDA49.5×
2.56×PEG1.45×
+3.6%Fair-Value-Potenzial−19.8%
0.3%Dividendenrendite0.4%
$1,04Dividende je Aktie$1,91
Profitabilität
32%Operative Marge32%
1.33×EBIT-Margen-Trend (5J)1.15×
141%Eigenkapitalrendite40%
26%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)11%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.2%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.5%
+18.2%Wertschöpfung/Jahr+21.6%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)30.8×
1.06×Schulden / Eigenkapital0.32×
4.6 Bio$Marktkapitalisierung460 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 75 Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 54
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
97
85
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
40
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
10
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAppleKurs $332Applied MaterialsKurs $456
DCF-Modelle-41%unter dem Kurs$197-58%unter dem Kurs$190
Gewinnbasiert-70%unter dem Kurs$98,15-79%unter dem Kurs$96,95
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs$20,06-93%unter dem Kurs$33,30
Multiplikatoren-54%unter dem Kurs$152-62%unter dem Kurs$174
Substanzwert-99%unter dem Kurs$3,36-96%unter dem Kurs$17,23
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs$159-63%unter dem Kurs$168
Ökonomischer Gewinn-74%unter dem Kurs$87,59-76%unter dem Kurs$110
Wachstumsgewinne-46%unter dem Kurs$178-58%unter dem Kurs$190
Minimum-99%unter dem Kurs$3,36-96%unter dem Kurs$17,23
Maximum-41%unter dem Kurs$197-58%unter dem Kurs$190
Median-62%unter dem Kurs$125-70%unter dem Kurs$139
Geometrisches Mittel-79%unter dem Kurs$68,65-79%unter dem Kurs$94,65

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Apple: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Applied Materials: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apple
Bear $203Fair Value $344Bull $555
$332 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applied Materials
Bear $208Fair Value $366Bull $495
$456 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+4% · über Median

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Fazit

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Apple als die attraktiver bewertete der beiden: Apple handelt bei $332 gegenüber einem Fair Value von $344 (+4%), Applied Materials bei $456 gegenüber $366 (-20%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Apple · Applied Materials

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.