Adani Ports and Special Economic Zone vs Matson: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Matson (MATX), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Matson führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.707 | MatsonKurs $222 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼-49%unter dem Kurs₹870 | ▼-19%unter dem Kurs$180 |
| Gewinnbasiert | ▼-22%unter dem Kurs₹1.332 | ▼-54%unter dem Kurs$101 |
| Dividendendiskontierung | ▼-93%unter dem Kurs₹127 | ▼-90%unter dem Kurs$23,01 |
| Multiplikatoren | ▼-40%unter dem Kurs₹1.021 | ●+14%nah am Kurs$253 |
| Substanzwert | ▼-84%unter dem Kurs₹280 | ▼-73%unter dem Kurs$61,08 |
| Wachstums-DCF | ▼-84%unter dem Kurs₹265 | ▼-47%unter dem Kurs$119 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-59%unter dem Kurs₹702 | ▼-40%unter dem Kurs$133 |
| Wachstumsgewinne | ●+1%nah am Kurs₹1.730 | ▲+18%über dem Kurs$262 |
| Minimum | ▼-93%unter dem Kurs₹127 | ▼-90%unter dem Kurs$23,01 |
| Maximum | ●+1%nah am Kurs₹1.730 | ▲+18%über dem Kurs$262 |
| Median | ▼-54%unter dem Kurs₹786 | ▼-43%unter dem Kurs$126 |
| Geometrisches Mittel | ▼-66%unter dem Kurs₹584 | ▼-49%unter dem Kurs$113 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Adani Ports and Special Economic Zone: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Matson: 18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie
Matson · Industrie
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Matson als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.707 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-39%), Matson bei $222 gegenüber $174 (-22%).
Matson hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.