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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs Pacific Basin Shipping Ltd: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Pacific Basin Shipping Ltd (PCFBY), Stand 8.9.2026.

Stand 8.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.694 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-39%), Pacific Basin Shipping Ltd bei $10,23 gegenüber $4,69 (-54%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Pacific Basin Shipping Ltd
PCFBY · USD · Industrie
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$10,23
Fair Value$4,69
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Adani Ports and Special Economic ZonePacific Basin Shipping Ltd
Bewertung
29.3×KGV (TTM)44.5×
10.87×KUV (TTM)0.96×
4.38×KBV1.10×
20.6×EV/EBITDA8.1×
−38.6%Fair-Value-Potenzial−54.2%
0.4%Dividendenrendite2.7%
₹7,50Dividende je Aktie$0,01
Profitabilität
41%Operative Marge4%
24.83×EBIT-Margen-Trend (5J)0.79×
16%Eigenkapitalrendite3%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-18%
22.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-14.1%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
+13.8%Wertschöpfung/Jahr−30.1%
Bilanz & Größe
4.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.2×
0.53×Schulden / Eigenkapital0.04×
45 Mrd$Marktkapitalisierung2 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 66 Pacific Basin Shipping Ltddavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
18
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
57
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
13
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
90
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
99

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.694Pacific Basin Shipping LtdKurs $10,23
DCF-Modelle-49%unter dem Kurs₹870-14%nah am Kurs$8,80
Gewinnbasiert-21%unter dem Kurs₹1.332-75%unter dem Kurs$2,53
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs₹127-73%unter dem Kurs$2,78
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs₹1.021-56%unter dem Kurs$4,49
Substanzwert-84%unter dem Kurs₹280-54%unter dem Kurs$4,74
Wachstums-DCF-84%unter dem Kurs₹265-19%unter dem Kurs$8,31
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem Kurs₹702-59%unter dem Kurs$4,17
Wachstumsgewinne+2%nah am Kurs₹1.730-57%unter dem Kurs$4,35
Minimum-92%unter dem Kurs₹127-75%unter dem Kurs$2,53
Maximum+2%nah am Kurs₹1.730-14%nah am Kurs$8,80
Median-54%unter dem Kurs₹786-57%unter dem Kurs$4,42
Geometrisches Mittel-66%unter dem Kurs₹584-55%unter dem Kurs$4,59

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Pacific Basin Shipping Ltd: 21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Pacific Basin Shipping Ltd
Bear $3,55Fair Value $4,69Bull $5,83
$10,23 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Pacific Basin Shipping Ltd · Industrie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Fazit

Stand 8.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.694 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-39%), Pacific Basin Shipping Ltd bei $10,23 gegenüber $4,69 (-54%).

Pacific Basin Shipping Ltd hat den höheren Quality-Score (59/100).

Volle Analyse ansehen →
Adani Ports and Special Economic Zone · Pacific Basin Shipping Ltd

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.