Pacific Basin Shipping Limited (PCFBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.0B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $3.67 – $8.95 · Fair‑Value‑Band $3.55 – $5.83 · der Kurs von $8.85 notiert über dem Fair Value von $4.69. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Pacific Basin Shipping Limited (PCFBY) notiert aktuell bei $8.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacific Basin Shipping Limited einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $40.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.55 (Bear Case) bis $5.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 79% Fair-Value-Potenzial, PCFBY ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Pacific Basin Shipping Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Trockenmassenguttransportdiensten in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienste an, die hauptsächlich größere und kleinere Massengüter befördern, darunter Getreide, Erze, Baumstämme/Forstprodukte, Bauxit, Zucker, Konzentrate, Zement und Klinker, Kohle/Koks, Düngemittel, Aluminiumoxid, Stahl, Petrolkoks, Salz, Sand und Gips sowie Schrott. Darüber hinaus werden Schifffahrtsberatung, Personalbesatzung, Sekretariatsdienste, Seeschifffahrt, Schiffsagentur sowie Betriebs- und Managementdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und Charter von Schiffen sowie in der Ausgabe von Wandelanleihen tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 250 eigenen und gecharterten Schiffen, darunter 1 Capesize-, 106 Handysize- und Supramax/Ultramax-Schiffe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wong Chuk Hang, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Basin Shipping Limited entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58.2M (−48.8%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.