EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Agnico Eagle Mines vs Rio Paranapanema Energia S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Agnico Eagle Mines (AEM) und Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $207 gegenüber einem Fair Value von $152 (-27%), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 33,71 gegenüber BRL 37,72 (+12%).
Agnico Eagle Mines
AEM · USD · Grundstoffe
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$207
Fair Value$152
Qualität69/100
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
+12%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursBRL 33,71
Fair ValueBRL 37,72
Qualität49/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Agnico Eagle MinesRio Paranapanema Energia S.A
Bewertung
12.9×KGV (TTM)173.2×
5.06×KUV (TTM)—
2.77×KBV—
6.9×EV/EBITDA—
28.15×PEG6.02×
−26.8%Fair-Value-Potenzial+11.9%
0.8%Dividendenrendite3.8%
$1,65Dividende je AktieBRL 1,27
Profitabilität
63%Operative Marge46%
2.03×EBIT-Margen-Trend (5J)0.33×
22%Eigenkapitalrendite18%
16%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
66%Umsatzwachstum (J/J)27%
27.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-2.7%
30.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-2.8%
+34.1%Wertschöpfung/Jahr−8.2%
Bilanz & Größe
226.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.3×
0.01×Schulden / Eigenkapital0.50×
68 Mrd$Marktkapitalisierung609 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Agnico Eagle Mines führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Agnico Eagle Minesdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 58 Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
97
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
55
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAgnico Eagle MinesKurs $207Rio Paranapanema Energia S.AKurs BRL 33,71
DCF-Modelle+15%über dem Kurs$238k. A.
Gewinnbasiert-15%nah am Kurs$177-7%nah am KursBRL 31,24
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$25,62+37%über dem KursBRL 46,14
Multiplikatoren-28%unter dem Kurs$150+20%über dem KursBRL 40,58
Substanzwert-84%unter dem Kurs$33,15-74%unter dem KursBRL 8,80
Wachstums-DCF-14%nah am Kurs$177k. A.
Ökonomischer Gewinn-44%unter dem Kurs$115-23%unter dem KursBRL 25,86
Wachstumsgewinne+7%nah am Kurs$222+8%nah am KursBRL 36,40
Minimum-88%unter dem Kurs$25,62-74%unter dem KursBRL 8,80
Maximum+15%über dem Kurs$238+37%über dem KursBRL 46,14
Median-21%unter dem Kurs$1630%nah am KursBRL 33,82
Geometrisches Mittel-46%unter dem Kurs$112-17%unter dem KursBRL 28,02

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Agnico Eagle Mines: 17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Rio Paranapanema Energia S.A: 8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Agnico Eagle Mines
Bear $114Fair Value $152Bull $289
$207 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Rio Paranapanema Energia S.A
Bear BRL 30,86Fair Value BRL 37,72Bull BRL 47,32
BRL 33,71 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Agnico Eagle Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger

Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial+12% · über Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $207 gegenüber einem Fair Value von $152 (-27%), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 33,71 gegenüber BRL 37,72 (+12%).

Agnico Eagle Mines hat den höheren Quality-Score (69/100).

Volle Analyse ansehen →
Agnico Eagle Mines · Rio Paranapanema Energia S.A

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Agnico Eagle Mines

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Rio Paranapanema Energia S.A

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.