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AKTIEN-VERGLEICH

Agnico Eagle Mines vs Rio Paranapanema Energia S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Agnico Eagle Mines (AEM) und Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3), Stand 7.10.2026.

Stand 7.10.2026 sieht Fair Value Calculator Agnico Eagle Mines als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $186 gegenüber einem Fair Value von $220 (+18,1 %), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 34,00 gegenüber BRL 33,16 (−2,5 %).
Agnico Eagle Mines
AEM · USD · Grundstoffe
+18,1 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$186
Fair Value$220
Qualität73/100
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
−2,5 %
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursBRL 34,00
Fair ValueBRL 33,16
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Agnico Eagle MinesRio Paranapanema Energia S.A
Bewertung
15,8×KGV (TTM)173,2×
22,4×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
14,9×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
6,35×KUV (TTM)k. A.
3,73×KBVk. A.
8,8×EV/EBITDAk. A.
28,15×PEG6,02×
+18,1 %Fair-Value-Potenzial−2,5 %
0,9 %Dividendenrendite3,7 %
$1,70Dividende je AktieBRL 1,27
Profitabilität
58,1 %Operative Marge26,7 %
2,03×EBIT-Margen-Trend (5J)0,33×
23,0 %Eigenkapitalrendite14,3 %
15,7 %Gesamtkapitalrendite7,0 %
Wachstum
35,0 %Umsatzwachstum (J/J)8,1 %
27,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-2,7 %
30,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-2,8 %
+32,3 %Wertschöpfung/Jahr−8,3 %
Bilanz & Größe
226,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,3×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,50×
92 Mrd$Marktkapitalisierung642 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Agnico Eagle Mines führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Agnico Eagle Minesdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 53 Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
97
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
87
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
78
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAgnico Eagle MinesKurs $186Rio Paranapanema Energia S.AKurs BRL 34,00
DCF-Modelle+26,7 %über dem Kurs$236k. A.
Gewinnbasiert−6,2 %nah am Kurs$174−15,4 %unter dem KursBRL 28,77
Dividendendiskontierung−86,4 %unter dem Kurs$25,30+16,0 %über dem KursBRL 39,45
Multiplikatoren−20,3 %unter dem Kurs$148+19,3 %über dem KursBRL 40,58
Substanzwert−82,4 %unter dem Kurs$32,74−74,1 %unter dem KursBRL 8,80
Wachstums-DCF−5,6 %nah am Kurs$176k. A.
Ökonomischer Gewinn−38,8 %unter dem Kurs$114−34,5 %unter dem KursBRL 22,29
Wachstumsgewinne+18,1 %über dem Kurs$220+7,1 %nah am KursBRL 36,40
Minimum−86,4 %unter dem Kurs$25,30−74,1 %unter dem KursBRL 8,80
Maximum+26,7 %über dem Kurs$236+19,3 %über dem KursBRL 40,58
Median−13,3 %nah am Kurs$161−4,2 %nah am KursBRL 32,59
Geometrisches Mittel−40,6 %unter dem Kurs$110−22,7 %unter dem KursBRL 26,27

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Agnico Eagle Mines: 17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Rio Paranapanema Energia S.A: 8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Agnico Eagle Mines
Kurs $186
Fair Value $220
Bear $128Bull $286
Rio Paranapanema Energia S.A
Kurs BRL 34,00
Fair Value BRL 33,16
Bear BRL 25,48Bull BRL 38,08

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Agnico Eagle Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+18,1 % · über Median

Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger

Qualitäts-Score48 · über Median
Fair-Value-Potenzial−2,5 % · über Median

Fazit

Stand 7.10.2026 sieht Fair Value Calculator Agnico Eagle Mines als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $186 gegenüber einem Fair Value von $220 (+18,1 %), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 34,00 gegenüber BRL 33,16 (−2,5 %).

Agnico Eagle Mines hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Agnico Eagle Mines · Rio Paranapanema Energia S.A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.