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AKTIEN-VERGLEICH

Alicon Castalloy vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alicon Castalloy (ALICON) und Carpenter Technology (CRS), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alicon Castalloy als die weniger überbewertete der beiden: Alicon Castalloy handelt bei ₹672 gegenüber einem Fair Value von ₹443 (-34%), Carpenter Technology bei $520 gegenüber $115 (-78%).
Alicon Castalloy
ALICON.NSE · INR · Industrie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹672
Fair Value₹443
Qualität44/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$520
Fair Value$115
Qualität69/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alicon CastalloyCarpenter Technology
Bewertung
30.3×KGV (TTM)60.6×
0.59×KUV (TTM)9.47×
1.66×KBV15.20×
5.5×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
2%Nettomarge16%
4%Operative Marge23%
6%Eigenkapitalrendite25%
4%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)12%
8.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
15.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.37×
109 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Alicon Castalloy führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alicon Castalloydavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 38 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
46
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
34
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Alicon Castalloy

DCF-Modelle₹914
Gewinnbasiert₹355
Dividendendiskontierung₹96,64
Multiplikatoren₹539
Substanzwert₹258
Wachstums-DCF₹1.021
Ökonomischer Gewinn₹429
Wachstumsgewinne₹383

15 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$124
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$140
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$109
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$133

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alicon Castalloy
Bear ₹332Fair Value ₹443Bull ₹553
₹672 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $70,28Fair Value $115Bull $170
$520 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alicon Castalloy · Industrie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alicon Castalloy als die weniger überbewertete der beiden: Alicon Castalloy handelt bei ₹672 gegenüber einem Fair Value von ₹443 (-34%), Carpenter Technology bei $520 gegenüber $115 (-78%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Alicon Castalloy · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.