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AKTIEN-VERGLEICH

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão vs S&P Global: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) und S&P Global (SPGI), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão als die weniger überbewertete der beiden: B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão handelt bei BRL 15,36 gegenüber einem Fair Value von BRL 11,57 (-25%), S&P Global bei $405 gegenüber $196 (-52%).
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
B3SA3.SA · BRL · Finanzen
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 15,36
Fair ValueBRL 11,57
Qualität62/100
S&P Global
SPGI · USD · Finanzen
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$405
Fair Value$196
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

B3 S.A. - Brasil Bolsa BalcãoS&P Global
Bewertung
16.5×KGV (TTM)28.1×
7.20×KUV (TTM)8.61×
4.36×KBV4.33×
12.3×EV/EBITDA18.6×
1.21×PEG1.85×
2.0%Dividendenrendite0.9%
BRL 0,31Dividende je Aktie$3,85
Profitabilität
47%Nettomarge30%
67%Operative Marge44%
27%Eigenkapitalrendite14%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)10%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.1%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.6%
Bilanz & Größe
0.81×Schulden / Eigenkapital0.40×
15 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcãodavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 55 S&P Globaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 35
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
57
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
19
88
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
66
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
54
18
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
99

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão

DCF-ModelleBRL 13,32
GewinnbasiertBRL 14,69
DividendendiskontierungBRL 5,09
MultiplikatorenBRL 13,00
SubstanzwertBRL 2,34
Wachstums-DCFBRL 3,05
Ökonomischer GewinnBRL 9,65
WachstumsgewinneBRL 21,15

16 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

S&P Global

DCF-Modelle$294
Gewinnbasiert$128
Dividendendiskontierung$68,00
Multiplikatoren$279
Substanzwert$70,70
Wachstums-DCF$219
Ökonomischer Gewinn$156
Wachstumsgewinne$271

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
Bear BRL 7,03Fair Value BRL 11,57Bull BRL 21,08
BRL 15,36 = aktueller Kurs (weißer Strich)
S&P Global
Bear $138Fair Value $196Bull $305
$405 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

S&P Global · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão als die weniger überbewertete der beiden: B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão handelt bei BRL 15,36 gegenüber einem Fair Value von BRL 11,57 (-25%), S&P Global bei $405 gegenüber $196 (-52%).

S&P Global hat den höheren Quality-Score (66/100).

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B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão · S&P Global

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.