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AKTIEN-VERGLEICH

Bajaj Finserv vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bajaj Finserv (BAJAJFINSV) und Orix Corp Ads (IX), Stand 4.8.2026.

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Bajaj Finserv handelt bei ₹2.029 gegenüber einem Fair Value von ₹682 (-66%), Orix Corp Ads bei $40,31 gegenüber $35,05 (-13%).
Bajaj Finserv
BAJAJFINSV.NSE · INR · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2.029
Fair Value₹682
Qualität47/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,31
Fair Value$35,05
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bajaj FinservOrix Corp Ads
Bewertung
31.4×KGV (TTM)16.1×
2.05×KUV (TTM)—
3.93×KBV—
11.4×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
0.1%Dividendenrendite2.5%
₹1,30Dividende je Aktie$156
Profitabilität
7%Nettomarge13%
37%Operative Marge17%
15%Eigenkapitalrendite10%
5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)28%
55.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
41.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
4.62×Schulden / Eigenkapital1.27×
32 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bajaj Finservdavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 61 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 88
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
8
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
89
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bajaj Finserv

DCF-Modelle₹318
Gewinnbasiert₹2.146
Dividendendiskontierung₹221
Multiplikatoren₹965
Substanzwert₹327
Ökonomischer Gewinn₹586
Wachstumsgewinne₹2.765

11 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$44,72
Gewinnbasiert$14,13
Multiplikatoren$32,42
Substanzwert$11,13
Wachstums-DCF$58,69
Ökonomischer Gewinn$11,17
Wachstumsgewinne$26,45

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bajaj Finserv
Bear ₹512Fair Value ₹682Bull ₹853
₹2.029 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$40,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bajaj Finserv · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fazit

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Bajaj Finserv handelt bei ₹2.029 gegenüber einem Fair Value von ₹682 (-66%), Orix Corp Ads bei $40,31 gegenüber $35,05 (-13%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Bajaj Finserv · Orix Corp Ads

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.