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AKTIEN-VERGLEICH

Brookfield vs Blackstone Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brookfield (BN) und Blackstone Group (BX), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Blackstone Group als die weniger überbewertete der beiden: Brookfield handelt bei $40,42 gegenüber einem Fair Value von $7,61 (-81%), Blackstone Group bei $138 gegenüber $52,88 (-62%).
Brookfield
BN · USD · Finanzen
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,42
Fair Value$7,61
Qualität36/100
Blackstone Group
BX · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$52,88
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BrookfieldBlackstone Group
Bewertung
79.3×KGV (TTM)31.6×
1.26×KUV (TTM)10.45×
2.09×KBV17.36×
10.8×EV/EBITDA22.2×
1.27×PEG1.45×
−81.2%Fair-Value-Potenzial−61.6%
0.6%Dividendenrendite3.6%
$0,25Dividende je Aktie$4,97
Profitabilität
29%Operative Marge38%
1.89×EBIT-Margen-Trend (5J)1.07×
3%Eigenkapitalrendite30%
3%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)6%
15.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.7%
−21.8%Wertschöpfung/Jahr+14.7%
Bilanz & Größe
1.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14.1×
5.43×Schulden / Eigenkapital1.44×
100 Mrd$Marktkapitalisierung150 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Blackstone Group führt: 5 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brookfielddavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 32 Blackstone Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 40
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
14
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
57
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
39
54
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
18
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
87
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
42
63

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBrookfieldKurs $40,42Blackstone GroupKurs $138
DCF-Modellek. A.-44%unter dem Kurs$77,58
Gewinnbasiert-61%unter dem Kurs$15,89+6%nah am Kurs$146
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$5,67+4%nah am Kurs$143
Multiplikatoren-78%unter dem Kurs$8,78-75%unter dem Kurs$34,62
Substanzwert-65%unter dem Kurs$14,34-94%unter dem Kurs$7,82
Wachstums-DCFk. A.-61%unter dem Kurs$53,11
Ökonomischer Gewinn-63%unter dem Kurs$15,02-79%unter dem Kurs$28,37
Minimum-86%unter dem Kurs$5,67-94%unter dem Kurs$7,82
Maximum-61%unter dem Kurs$15,89+6%nah am Kurs$146
Median-65%unter dem Kurs$14,34-61%unter dem Kurs$53,11
Geometrisches Mittel-72%unter dem Kurs$11,12-65%unter dem Kurs$48,79

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Brookfield: 8 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Blackstone Group: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brookfield
Bear $5,71Fair Value $7,61Bull $9,51
$40,42 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Blackstone Group
Bear $23,34Fair Value $52,88Bull $77,73
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brookfield · Finanzen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Blackstone Group · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Blackstone Group als die weniger überbewertete der beiden: Brookfield handelt bei $40,42 gegenüber einem Fair Value von $7,61 (-81%), Blackstone Group bei $138 gegenüber $52,88 (-62%).

Blackstone Group hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.