Brookfield Corporation (BN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $99.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.65 – $49.01 · Fair‑Value‑Band $7.46 – $12.44 · der Kurs von $44.08 notiert über dem Fair Value von $9.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Brookfield Corporation (BN) notiert aktuell bei $44.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookfield Corporation einen Umsatz von $79.1B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $296B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.46 (Bear Case) bis $12.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BN ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($15.02) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brookfield Corporation ist ein Multi-Asset-Manager, der sich auf Immobilien, Kredite, erneuerbare Energien und Energiewende, Infrastruktur, Risikokapital und Private Equity einschließlich Wachstumskapital und aufstrebende Wachstumsinvestitionen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brookfield Corporation ist ein Multi-Asset-Manager, der sich auf Immobilien, Kredite, erneuerbare Energien und Energiewende, Infrastruktur, Risikokapital und Private Equity einschließlich Wachstumskapital und aufstrebende Wachstumsinvestitionen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe öffentlicher und privater Anlageprodukte und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden. Typischerweise investiert das Unternehmen in große, erstklassige Vermögenswerte in verschiedenen Regionen und Anlageklassen. Sie investiert sowohl eigenes Kapital als auch Kapital anderer Investoren. Im Bereich Private Equity und Risikokapital konzentriert es sich auf Akquisitionen, frühe Unternehmungen, Kontrollübernahmen, Übernahmen in finanziellen Schwierigkeiten, Unternehmensausgliederungen, Rekapitalisierungen, Wandel-, Senior- und Mezzanine-Finanzierungen, Umstrukturierungen der Betriebs- und Kapitalstruktur, strategische Neuausrichtung, Turnarounds und leistungsschwache mittelständische Unternehmen. Es investiert sowohl in Staatsanleihen als auch in Aktienmärkte. Das Unternehmen investiert in Private-Equity-Sektoren mit Schwerpunkt auf Unternehmensdienstleistungen wie Infrastruktur, Gesundheitswesen, Kraftstoffverteilung und -marketing sowie Immobilien. Industrieunternehmen, darunter Hersteller von Autobatterien, Graphitelektroden, Smartcards, Mehrweg-Kunststoffverpackungen, Verbrauchsmaterialien für Labortests sowie Hygienemanagement und -entwicklung; und Wohn-/Infrastrukturdienstleistungen. Das Unternehmen bietet wesentliche Geschäftsdienstleistungen an, darunter unter anderem Geschäftsprozess-Outsourcing, Finanzdienstleistungen, Software- und Technologiedienstleistungen sowie immobilienbezogene Dienstleistungen. Das Unternehmen investiert auch in die Energiewende. Es richtet sich an Unternehmen, die wahrscheinlich über zugrunde liegende reale Vermögenswerte verfügen, vor allem in Sektoren wie Industrieprodukten, Baumaterialien, Metallen, Bergbau, Wohnungsbau, Öl und Gas, Papier und Verpackung, Fertigung und Forstprodukten.Das Unternehmen investiert weltweit mit Schwerpunkt auf Nordamerika, einschließlich Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada; Europa; Australien; der Nahe Osten und Nordafrika; und Asien-Pazifik. Das Unternehmen erwägt Kapitalinvestitionen im Bereich von 2 bis 500 Millionen US-Dollar. Es hat eine Laufzeit von vier Jahren

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brookfield Corporation entwickelte sich von $75.7B (FY2021) auf $76.1B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (−24.2%/Jahr seit FY2021).

BN ist 77% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.