Banco BTG Pactual vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banco BTG Pactual (BPAC3) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Banco BTG PactualKurs BRL 23,21 | Morgan StanleyKurs $217 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▲+112%über dem KursBRL 49,32 | ▼-40%unter dem Kurs$130 |
| Gewinnbasiert | ▲+144%über dem KursBRL 56,72 | ●-2%nah am Kurs$214 |
| Dividendendiskontierung | ▼-71%unter dem KursBRL 6,63 | ▼-63%unter dem Kurs$79,85 |
| Multiplikatoren | ▼-43%unter dem KursBRL 13,17 | ▼-45%unter dem Kurs$119 |
| Substanzwert | ▼-83%unter dem KursBRL 4,05 | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 |
| Wachstums-DCF | k. A. | ▲+53%über dem Kurs$332 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-42%unter dem KursBRL 13,52 | ▼-56%unter dem Kurs$95,82 |
| Minimum | ▼-83%unter dem KursBRL 4,05 | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 |
| Maximum | ▲+144%über dem KursBRL 56,72 | ▲+53%über dem Kurs$332 |
| Median | ▼-43%unter dem KursBRL 13,35 | ▼-45%unter dem Kurs$119 |
| Geometrisches Mittel | ▼-34%unter dem KursBRL 15,41 | ▼-44%unter dem Kurs$122 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Banco BTG Pactual: 6 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Banco BTG Pactual · Finanzen
Morgan Stanley · Finanzen
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Banco BTG Pactual handelt bei BRL 23,21 gegenüber einem Fair Value von BRL 12,72 (-45%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.