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AKTIEN-VERGLEICH

Blackstone Group vs Raymond James Financial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blackstone Group (BX) und Raymond James Financial (RJF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Raymond James Financial bei $181 gegenüber $142 (-21%).
Blackstone Group
BX · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$52,88
Qualität61/100
Raymond James Financial
RJF · USD · Finanzen
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$181
Fair Value$142
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Blackstone GroupRaymond James Financial
Bewertung
31.6×KGV (TTM)16.1×
10.45×KUV (TTM)2.25×
17.36×KBV2.65×
22.2×EV/EBITDA5.5×
1.45×PEG0.94×
−61.6%Fair-Value-Potenzial−21.4%
3.6%Dividendenrendite1.1%
$4,97Dividende je Aktie$2,08
Profitabilität
38%Operative Marge19%
1.07×EBIT-Margen-Trend (5J)2.21×
30%Eigenkapitalrendite17%
13%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)13%
22.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.6%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
+14.7%Wertschöpfung/Jahr+17.7%
Bilanz & Größe
14.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.5×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.34×
150 Mrd$Marktkapitalisierung33 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Raymond James Financial führt: 6 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blackstone Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 40 Raymond James Financialdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
71
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
98

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBlackstone GroupKurs $138Raymond James FinancialKurs $181
DCF-Modelle-44%unter dem Kurs$77,58+33%über dem Kurs$241
Gewinnbasiert+6%nah am Kurs$146+35%über dem Kurs$245
Dividendendiskontierung+4%nah am Kurs$143-79%unter dem Kurs$37,56
Multiplikatoren-75%unter dem Kurs$34,62-36%unter dem Kurs$116
Substanzwert-94%unter dem Kurs$7,82-76%unter dem Kurs$42,98
Wachstums-DCF-61%unter dem Kurs$53,11+52%über dem Kurs$276
Ökonomischer Gewinn-79%unter dem Kurs$28,37-46%unter dem Kurs$97,60
Minimum-94%unter dem Kurs$7,82-79%unter dem Kurs$37,56
Maximum+6%nah am Kurs$146+52%über dem Kurs$276
Median-61%unter dem Kurs$53,11-36%unter dem Kurs$116
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs$48,79-35%unter dem Kurs$117

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Blackstone Group: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Raymond James Financial: 7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blackstone Group
Bear $23,34Fair Value $52,88Bull $77,73
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Raymond James Financial
Bear $107Fair Value $142Bull $345
$181 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blackstone Group · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Raymond James Financial · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Raymond James Financial bei $181 gegenüber $142 (-21%).

Raymond James Financial hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Blackstone Group · Raymond James Financial

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.