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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Epiroc AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Epiroc AB (publ) (EPI-A), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Epiroc AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Epiroc AB (publ) bei SEK 262 gegenüber SEK 144 (-45%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
Epiroc AB (publ)
EPI-A.ST · SEK · Industrie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 262
Fair ValueSEK 144
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarEpiroc AB (publ)
Bewertung
40.1×KGV (TTM)35.6×
6.11×KUV (TTM)4.97×
20.27×KBV7.16×
31.1×EV/EBITDA21.7×
2.25×PEG2.27×
−61.5%Fair-Value-Potenzial−45.0%
0.8%Dividendenrendite1.4%
$6,04Dividende je AktieSEK 3,80
Profitabilität
18%Operative Marge20%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
51%Eigenkapitalrendite19%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-8%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.7%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.4%
+12.8%Wertschöpfung/Jahr+9.2%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)18.4×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.35×
432 Mrd$Marktkapitalisierung32 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Epiroc AB (publ) führt: 4 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 Epiroc AB (publ)davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
55
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
75
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $800Epiroc AB (publ)Kurs SEK 262
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$365-41%unter dem KursSEK 155
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-71%unter dem KursSEK 75,14
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111k. A.
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314-49%unter dem KursSEK 135
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-91%unter dem KursSEK 23,40
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$326-52%unter dem KursSEK 126
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-66%unter dem KursSEK 88,93
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361-47%unter dem KursSEK 138
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-91%unter dem KursSEK 23,40
Maximum-54%unter dem Kurs$365-41%unter dem KursSEK 155
Median-67%unter dem Kurs$267-52%unter dem KursSEK 126
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-65%unter dem KursSEK 92,32

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Epiroc AB (publ): 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Epiroc AB (publ)
Bear SEK 88,01Fair Value SEK 144Bull SEK 187
SEK 262 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Epiroc AB (publ) · Industrie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Epiroc AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Epiroc AB (publ) bei SEK 262 gegenüber SEK 144 (-45%).

Epiroc AB (publ) hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Caterpillar · Epiroc AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.