Epiroc AB (EPI-A) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 302 Mrd. SEK (≈ 27,0 Mrd. €) · ISIN SE0015658109
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 86 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 186.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 88.01 bis kr 186.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 139.03 – kr 278.20 · Fair‑Value‑Band kr 88.01 – kr 186.63 · der Kurs von kr 268.60 notiert über dem Fair Value von kr 144.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Epiroc AB (EPI-A) notiert aktuell bei kr 268.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 144.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epiroc AB einen Umsatz von 60,8 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 11,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 88.01 (Bear Case) bis kr 186.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 268.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5% Fair-Value-Potenzial, EPI-A ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,15 SEK je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 149.56) gegenüber Substanzwert (kr 23.40). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geräte für den Einsatz in Über- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geräte für den Einsatz in Über- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte. Das Segment Ausrüstung und Service bietet Ausrüstung und Lösungen für Gesteinsbohrungen, Gesteinsaushub, Gesteinsverstärkung, Verladung und Transport sowie Lüftungssysteme; Bohrausrüstung für Explorationszwecke sowie Wasser und Energie; und zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrie. Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen wie Konnektivität, Kollisionsvermeidungssysteme, Automatisierung und Minenplanung sowie Elektrifizierung. Das Segment „Tools & Attachments“ bietet Gesteinsbohrwerkzeuge, darunter Tophammer, COPROD, Down-the-Hole, Rotary und Raiseboring; Bohrgestängekomponenten, bestehend aus Bohrern, Stangen, Rohren, Schäften, Hämmern und anderen Produkten; Felsverstärkungswerkzeuge wie Felsanker, Netze und Zubehör; und Explorationsbohrwerkzeuge. Dieses Segment bietet außerdem Hydraulikhämmer, Scheren und Pulverisierer, Betonschneider und -brecher, Schnellwechsler und Daumen, Trommelschneider, Baggergreifer, Baggermagnete sowie Brecher- und Sieblöffel; Bodeneingriffswerkzeuge, einschließlich Zähne, Lippenabdeckungen und Schutzabdeckungen; und digitale Lösungen für Überwachung, Optimierung, Verlusterkennung und Analyse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie Ersatzteile und Kits, Serviceverträge und Audits, Kreislaufdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen sowie Komponentenüberholung, Midlife-Upgrades, Cost-per-Meter-Verträge und Umrüstsätze an.Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Sany Group Company Limited zur Entwicklung von Ausrüstung und Technologie für Bergbauanwendungen. Epiroc AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Epiroc AB entwickelte sich von kr 39.6B (FY2021) auf kr 62.0B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 8.6B (+5.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EPI-A ist 86% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Rajant and Epiroc Mexico Announce Strategic Partnership to Advance Connected Mining Operations Across Mexico
- Epiroc AB (EPIAF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Organic Growth and Strategic Advancements
- Epiroc and Ericsson team up to boost 5G connectivity in mining
- Epiroc secures mining equipment contract from Mopani
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 151 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $800.25 | $307.83 | -62% |
| Deere & Company DE | $622.66 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 351.40 | kr 288.08 | -18% |
| PACCAR Inc PCAR | $129.23 | $94.80 | -27% |
| Daimler Truck Holding DTG | €45.53 | €47.70 | +5% |
| Exor N.V EXO | €72.10 | €123.44 | +71% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥19.06 | ¥20.84 | +9% |
| Traton SE 8TRA | €37.78 | €52.60 | +39% |
| Metso Oyj METSO | €16.75 | €10.73 | -36% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.11 | ¥11.79 | +45% |
Epiroc AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Epiroc AB (EPI-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPI-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPI-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Epiroc AB (EPI-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPI-A?
Zahlt Epiroc AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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