Epiroc AB (publ) (EPI-A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Epiroc AB (publ) SEK 138, Kurs SEK 269, Potenzial −48,7 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 139,03 kr – 278,20 kr · Fair‑Value‑Band 87,85 kr – 186,70 kr · der Kurs von 269,40 kr notiert über dem Fair Value von 138,26 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
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Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geräte für den Einsatz in Über- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte.
Das Segment Ausrüstung und Service bietet Ausrüstung und Lösungen für Gesteinsbohrungen, Gesteinsaushub, Gesteinsverstärkung, Verladung und Transport sowie Lüftungssysteme; Bohrausrüstung für Explorationszwecke sowie Wasser und Energie; und zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrie.
Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen wie Konnektivität, Kollisionsvermeidungssysteme, Automatisierung und Minenplanung sowie Elektrifizierung.
Das Segment „Tools & Attachments“ bietet Gesteinsbohrwerkzeuge, darunter Tophammer, COPROD, Down-the-Hole, Rotary und Raiseboring; Bohrgestängekomponenten, bestehend aus Bohrern, Stangen, Rohren, Schäften, Hämmern und anderen Produkten; Felsverstärkungswerkzeuge wie Felsanker, Netze und Zubehör; und Explorationsbohrwerkzeuge.
Dieses Segment bietet außerdem Hydraulikhämmer, Scheren und Pulverisierer, Betonschneider und -brecher, Schnellwechsler und Daumen, Trommelschneider, Baggergreifer, Baggermagnete sowie Brecher- und Sieblöffel; Bodeneingriffswerkzeuge, einschließlich Zähne, Lippenabdeckungen und Schutzabdeckungen; und digitale Lösungen für Überwachung, Optimierung, Verlusterkennung und Analyse.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie Ersatzteile und Kits, Serviceverträge und Audits, Kreislaufdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen sowie Komponentenüberholung, Midlife-Upgrades, Cost-per-Meter-Verträge und Umrüstsätze an. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Sany Group Company Limited zur Entwicklung von Ausrüstung und Technologie für Bergbauanwendungen.
Epiroc AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
Aktienanalyse
Epiroc AB (publ) (EPI-A) notiert aktuell bei 269,40 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 138,26 kr liegt, also 48,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 147,56 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 269,40 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 23,41 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Epiroc AB (publ) entwickelte sich von 39,6 Mrd. SEK (FY2021) auf 62,0 Mrd. SEK (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,6 Mrd. SEK (+5,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 87,85 kr bis 186,70 kr, der Kurs von 269,40 kr liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EPI-A ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 138,26 kr
Spanne87,85 kr bis 186,70 kr
Kurs 269,40 kr · Potenzial −48,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,76 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,8 % gegen 9,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +18,2 % beim Kurs und +8,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (33 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Solide Finanzkennzahlen und Aftermarket-Erlöse stützen einen moderaten Burggraben durch Preissetzungsmacht und Cash-Generierung, doch begrenzte Signale zu Humankapital und Innovation lassen den Vorteil ungewiss.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von zyklischer Nachfrage nach Bergbaumaschinen würde den Verkauf neuer Geräte verringern und damit den stabilisierenden Beitrag der Aftermarket-Dienste zum Gesamtumsatz einschränken.
Epiroc verdient einen großen Teil seines Umsatzes mit Aftermarket-Services und Ersatzteilen, die auf Equipment-Verkäufe folgen. Aktuelle Aufträge für Untertageausrüstung zeigen, wie die Übernahme von 2023 Know-how für schmale Abbauverhältnisse neue Nischen im Bergbau eröffnet. Gibt dieses wiederkehrende Einkommen genug Stabilität gegen die Zyklen bei Neugeräten, um die Bewertung zu tragen?
Epiroc AB (publ) mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 148 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−48,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum10,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,35× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)35,6× · Teuerste 25 %
KBV7,71× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)5,22× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow36,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA22,5× · Teuerste 25 %
PEG2,06× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)52· Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)85· Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83· Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)28· Sektor 43
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Epiroc AB (publ) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPI-A
Häufige Fragen
Ist Epiroc AB (publ) (EPI-A) über- oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 138,26 kr gegenüber einem Kurs von 269,40 kr, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EPI-A?
Unser modellbasierter Fair Value für Epiroc AB (publ) liegt bei 138,26 kr (Stand 13.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 269,40 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPI-A?
Epiroc AB (publ) hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 138,26 kr (Stand 13.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 87,85 kr bis 186,70 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Epiroc AB (publ) Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 138,26 kr, gegenüber einem Kurs von 269,40 kr rund −49 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 87,85 kr bis 186,70 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Epiroc AB (publ) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 62,4 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.10.2026).
Zahlt Epiroc AB (publ) eine Dividende?
Epiroc AB (publ) weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Epiroc AB (publ) (EPI-A) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Epiroc AB (publ) den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 13.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPI-A?
Unsere Modelle diskontieren Epiroc AB (publ) mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,23, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Epiroc AB (publ) sind das +20,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Epiroc AB (publ) (EPI-A) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Epiroc AB (publ) um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Epiroc AB (publ) einpreist (+20,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Epiroc AB (publ) je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Epiroc AB (publ) liegt er bei 138,26 kr je Aktie (Stand 13.10.2026), der Kurs bei 269,40 kr. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Epiroc AB (publ) Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 notiert EPI-A über dem berechneten Fair Value: Kurs 269,40 kr, Fair Value 138,26 kr, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPI-A?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (269,40 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (138,26 kr). Bei Epiroc AB (publ) liegen zwischen beiden 131,14 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Epiroc AB (publ) wert?
An der Börse wird Epiroc AB (publ) mit rund 326 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.10.2026). Je Aktie sind das 269,40 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 138,26 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPI-A?
Unsere Modelle spannen für Epiroc AB (publ) eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 87,85 kr, mittleres 138,26 kr, optimistisches 186,70 kr je Aktie (Stand 13.10.2026, Kurs 269,40 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPI-A?
Epiroc AB (publ) hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,6 (Stand 13.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 138,26 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 7,7, KUV 5,2, EV/EBITDA 22,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EPI-A?
Der PEG-Wert von Epiroc AB (publ) liegt bei 2,06 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Kennzahlen zur Bilanz von Epiroc AB (publ) (Stand 13.10.2026): Eigenkapitalrendite 21,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPI-A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Epiroc AB (publ) notiert bei 269,40 kr, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 278,20 kr und 44 % über dem Tief von 187,69 kr (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 138,26 kr.
Welche Aktien sind mit Epiroc AB (publ) vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Epiroc AB (publ) Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.10.2026: Kurs 269,40 kr, berechneter Fair Value 138,26 kr (−49 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPI-A berechnet?
Wir rechnen Epiroc AB (publ) mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 138,26 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Epiroc AB (publ) liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 269,40 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 138,26 kr, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Epiroc AB (publ) jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (186,70 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (87,85 kr bis 186,70 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Epiroc AB (publ) lag 2015 bis 2025 bei +12,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,9 %, EBIT-Marge +2,0 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Epiroc AB (publ)
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die Marktkapitalisierung von Epiroc AB (publ) beträgt 326 Mrd. SEK (≈ 28,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Epiroc AB (publ) liegt bei 4,95 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der Gewinn je Aktie von Epiroc AB (publ) beträgt 7,30 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 35,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die Dividendenrendite von Epiroc AB (publ) liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 52,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die Nettomarge von Epiroc AB (publ) liegt bei 13,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Epiroc AB (publ) liegt bei 21,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Epiroc AB (publ) bei 17,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die operative Marge von Epiroc AB (publ) liegt bei 19,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der Umsatz von Epiroc AB (publ) wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der Gewinn je Aktie von Epiroc AB (publ) wächst um +15,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Der freie Cashflow von Epiroc AB (publ) beträgt 9,0 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Epiroc AB (publ) (EPI-A)?
Die Nettoverschuldung von Epiroc AB (publ) beträgt 11,4 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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13.10.2026