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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Volvo AB: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Volvo AB (VLVLY), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Volvo AB als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $809 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Volvo AB bei $33,83 gegenüber $26,68 (-21%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$809
Fair Value$308
Qualität65/100
Volvo AB
VLVLY · USD · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$33,83
Fair Value$26,68
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarVolvo AB
Bewertung
40.8×KGV (TTM)20.2×
6.11×KUV (TTM)1.47×
20.27×KBV4.06×
31.1×EV/EBITDA14.7×
2.25×PEG1.35×
−61.9%Fair-Value-Potenzial−21.1%
0.7%Dividendenrendite2.8%
$6,04Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Operative Marge0%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.17×
51%Eigenkapitalrendite17%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-9%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr+3.8%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)25.0×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.77×
432 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Volvo AB führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 Volvo ABdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
41
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
62
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $809Volvo ABKurs $33,83
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs$365+756%über dem Kurs$289
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151+283%über dem Kurs$130
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111+782%über dem Kurs$298
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314+841%über dem Kurs$318
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01+74%über dem Kurs$58,79
Wachstums-DCF-60%unter dem Kurs$326+557%über dem Kurs$222
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs$220+346%über dem Kurs$151
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361+833%über dem Kurs$315
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01+74%über dem Kurs$58,79
Maximum-55%unter dem Kurs$365+841%über dem Kurs$318
Median-67%unter dem Kurs$267+657%über dem Kurs$256
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188+481%über dem Kurs$196

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Volvo AB: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Kurs $809
Fair Value $308
Bear $192Bull $426
Volvo AB
Kurs $33,83
Fair Value $26,68
Bear $15,04Bull $41,46

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Volvo AB · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Volvo AB als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $809 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Volvo AB bei $33,83 gegenüber $26,68 (-21%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.