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AKTIEN-VERGLEICH

Constellation Energy vs Vistra: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Constellation Energy (CEG) und Vistra (VST), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $89,08 (-66%), Vistra bei $141 gegenüber $85,66 (-39%).
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100
Vistra
VST · USD · Versorger
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$141
Fair Value$85,66
Qualität35/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Constellation EnergyVistra
Bewertung
22.4×KGV (TTM)26.6×
3.08×KUV (TTM)2.76×
6.34×KBV10.48×
12.0×EV/EBITDA10.1×
3.74×PEG0.47×
0.6%Dividendenrendite0.6%
$1,59Dividende je Aktie$0,91
Profitabilität
13%Nettomarge12%
22%Operative Marge27%
16%Eigenkapitalrendite43%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)43%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
Bilanz & Größe
0.50×Schulden / Eigenkapital3.10×
92 Mrd$Marktkapitalisierung54 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24 Vistradavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 20
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
1
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
6
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
27
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
20
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
5
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vistra

DCF-Modelle$46,51
Gewinnbasiert$14,81
Dividendendiskontierung$24,74
Multiplikatoren$46,53
Substanzwert$10,15
Ökonomischer Gewinn$22,72
Wachstumsgewinne$47,79

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vistra
Bear $30,44Fair Value $85,66Bull $97,02
$141 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Vistra · Versorger

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $89,08 (-66%), Vistra bei $141 gegenüber $85,66 (-39%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (45/100).

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Constellation Energy · Vistra

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.