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AKTIEN-VERGLEICH

CMS Energy vs Nextera Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CMS Energy (CMS) und Nextera Energy (NEE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CMS Energy als die weniger überbewertete der beiden: CMS Energy handelt bei $71,20 gegenüber einem Fair Value von $49,39 (-31%), Nextera Energy bei $84,60 gegenüber $32,94 (-61%).
CMS Energy
CMS · USD · Versorger
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$71,20
Fair Value$49,39
Qualität48/100
Nextera Energy
NEE · USD · Versorger
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,60
Fair Value$32,94
Qualität52/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CMS EnergyNextera Energy
Bewertung
21.1×KGV (TTM)22.6×
2.63×KUV (TTM)6.69×
2.53×KBV3.41×
13.6×EV/EBITDA19.3×
2.94×PEG1.95×
2.9%Dividendenrendite2.6%
$2,20Dividende je Aktie$2,32
Profitabilität
13%Nettomarge29%
20%Operative Marge30%
10%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)7%
-0.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.4%
5.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.8%
Bilanz & Größe
2.07×Schulden / Eigenkapital1.64×
23 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

CMS Energy führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CMS Energydavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 55 Nextera Energydavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
37
30
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
72
65

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CMS Energy

Gewinnbasiert$49,02
Dividendendiskontierung$28,73
Multiplikatoren$58,94
Substanzwert$19,83
Ökonomischer Gewinn$31,56
Wachstumsgewinne$54,53

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nextera Energy

DCF-Modelle$17,71
Gewinnbasiert$16,48
Dividendendiskontierung$37,40
Multiplikatoren$53,28
Substanzwert$17,54
Ökonomischer Gewinn$28,99
Wachstumsgewinne$55,43

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CMS Energy
Bear $34,57Fair Value $49,39Bull $64,88
$71,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nextera Energy
Bear $24,70Fair Value $32,94Bull $46,73
$84,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CMS Energy · Versorger

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Nextera Energy · Versorger

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CMS Energy als die weniger überbewertete der beiden: CMS Energy handelt bei $71,20 gegenüber einem Fair Value von $49,39 (-31%), Nextera Energy bei $84,60 gegenüber $32,94 (-61%).

Nextera Energy hat den höheren Quality-Score (52/100).

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CMS Energy · Nextera Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.