Canadian Natural Resources vs Valero Energy: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Canadian Natural Resources (CNQ) und Valero Energy (VLO), Stand 28.8.2026.
Stand 28.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Canadian Natural Resources handelt bei $49,77 gegenüber einem Fair Value von $31,66 (-36%), Valero Energy bei $347 gegenüber $127 (-63%).
Canadian Natural Resources
CNQ · USD · Energie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$49,77
Fair Value$31,66
Qualität72/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$347
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Canadian Natural ResourcesValero Energy
Bewertung
12.8×KGV (TTM)22.6×
2.29×KUV (TTM)0.78×
2.31×KBV3.88×
6.2×EV/EBITDA10.5×
3.42×PEG4.08×
4.8%Dividendenrendite1.3%
$2,39Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
26%Nettomarge4%
43%Operative Marge6%
27%Eigenkapitalrendite16%
8%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
70%Umsatzwachstum (J/J)7%
-3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
20.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital0.41×
102 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Canadian Natural Resources führt: 13 zu 1 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Canadian Natural Resources
DCF-Modelle$76,78
Gewinnbasiert$69,86
Dividendendiskontierung$41,54
Multiplikatoren$35,55
Substanzwert$14,41
Wachstums-DCF$64,39
Ökonomischer Gewinn$35,29
Wachstumsgewinne$87,51
14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Valero Energy
DCF-Modelle$240
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$134
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$119
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Canadian Natural Resources
Bear $24,53Fair Value $31,66Bull $81,95
$49,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$347 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Canadian Natural Resources · Energie
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median
Valero Energy · Energie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 28.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Canadian Natural Resources handelt bei $49,77 gegenüber einem Fair Value von $31,66 (-36%), Valero Energy bei $347 gegenüber $127 (-63%).
Canadian Natural Resources hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
