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AKTIEN-VERGLEICH

Capital One Financial vs Visa Inc. Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital One Financial (COF) und Visa Inc. Class A (V), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $220 gegenüber einem Fair Value von $105 (-52%), Visa Inc. Class A bei $370 gegenüber $204 (-45%).
Capital One Financial
COF · USD · Finanzen
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$220
Fair Value$105
Qualität42/100
Visa Inc. Class A
V · USD · Finanzen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$370
Fair Value$204
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital One FinancialVisa Inc. Class A
Bewertung
61.9×KGV (TTM)30.4×
3.43×KUV (TTM)15.42×
1.09×KBV17.51×
15.4×EV/EBITDA22.0×
0.21×PEG1.53×
1.4%Dividendenrendite0.8%
$2,80Dividende je Aktie$2,60
Profitabilität
9%Nettomarge52%
29%Operative Marge67%
3%Eigenkapitalrendite60%
0%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)17%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
17.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.9%
Bilanz & Größe
0.43×Schulden / Eigenkapital0.52×
124 Mrd$Marktkapitalisierung664 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Capital One Financial führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital One Financialdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 51 Visa Inc. Class Adavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Capital One Financial

DCF-Modelle$386
Gewinnbasiert$47,07
Dividendendiskontierung$50,50
Multiplikatoren$73,67
Substanzwert$124
Wachstums-DCF$598
Ökonomischer Gewinn$88,87
Wachstumsgewinne$69,84

16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Visa Inc. Class A

DCF-Modelle$283
Gewinnbasiert$148
Multiplikatoren$133
Substanzwert$15,30
Wachstums-DCF$225
Ökonomischer Gewinn$179
Wachstumsgewinne$227

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital One Financial
Bear $78,39Fair Value $105Bull $105
$220 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Visa Inc. Class A
Bear $122Fair Value $204Bull $335
$370 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital One Financial · Finanzen

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%

Visa Inc. Class A · Finanzen

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $220 gegenüber einem Fair Value von $105 (-52%), Visa Inc. Class A bei $370 gegenüber $204 (-45%).

Visa Inc. Class A hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Capital One Financial · Visa Inc. Class A

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