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AKTIEN-VERGLEICH

Capital One Financial vs Visa Inc. Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital One Financial (COF) und Visa Inc. Class A (V), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $202 gegenüber einem Fair Value von $107 (-47%), Visa Inc. Class A bei $368 gegenüber $226 (-39%).
Capital One Financial
COF · USD · Finanzen
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$202
Fair Value$107
Qualität38/100
Visa Inc. Class A
V · USD · Finanzen
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$368
Fair Value$226
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital One FinancialVisa Inc. Class A
Bewertung
61.9×KGV (TTM)30.4×
3.43×KUV (TTM)15.42×
1.09×KBV17.51×
15.4×EV/EBITDA22.0×
0.21×PEG1.53×
−47.4%Fair-Value-Potenzial−38.7%
1.3%Dividendenrendite0.7%
$2,80Dividende je Aktie$2,60
Profitabilität
29%Operative Marge67%
0.33×EBIT-Margen-Trend (5J)0.93×
3%Eigenkapitalrendite60%
0%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)17%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
17.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.9%
−16.1%Wertschöpfung/Jahr+16.5%
Bilanz & Größe
0.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)40.7×
0.43×Schulden / Eigenkapital0.52×
124 Mrd$Marktkapitalisierung664 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 8 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital One Financialdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 46 Visa Inc. Class Adavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
71
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCapital One FinancialKurs $202Visa Inc. Class AKurs $368
DCF-Modelle+32%über dem Kurs$266-36%unter dem Kurs$236
Gewinnbasiert-60%unter dem Kurs$80,34-27%unter dem Kurs$269
Dividendendiskontierung-75%unter dem Kurs$50,50k. A.
Multiplikatoren-70%unter dem Kurs$59,73-74%unter dem Kurs$94,55
Substanzwert-39%unter dem Kurs$124-96%unter dem Kurs$15,30
Wachstums-DCF+195%über dem Kurs$598-40%unter dem Kurs$219
Ökonomischer Gewinn-37%unter dem Kurs$127-48%unter dem Kurs$190
Minimum-75%unter dem Kurs$50,50-96%unter dem Kurs$15,30
Maximum+195%über dem Kurs$598-27%unter dem Kurs$269
Median-39%unter dem Kurs$124-44%unter dem Kurs$205
Geometrisches Mittel-36%unter dem Kurs$129-66%unter dem Kurs$125

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Capital One Financial: 8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Visa Inc. Class A: 10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital One Financial
Kurs $202
Fair Value $107
Bear $107Bull $137
Visa Inc. Class A
Kurs $368
Fair Value $226
Bear $119Bull $536

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital One Financial · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Visa Inc. Class A · Finanzen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $202 gegenüber einem Fair Value von $107 (-47%), Visa Inc. Class A bei $368 gegenüber $226 (-39%).

Visa Inc. Class A hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Capital One Financial · Visa Inc. Class A

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