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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Chevron: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Chevron (CVX), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $136 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-34%), Chevron bei $211 gegenüber $90,66 (-57%).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$136
Fair Value$90,15
Qualität58/100
Chevron
CVX · USD · Energie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$211
Fair Value$90,66
Qualität54/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ConocoPhillipsChevron
Bewertung
18.2×KGV (TTM)30.3×
2.22×KUV (TTM)1.89×
2.04×KBV1.88×
6.3×EV/EBITDA10.1×
0.94×PEG0.74×
−33.6%Fair-Value-Potenzial−57.1%
2.4%Dividendenrendite3.3%
$3,24Dividende je Aktie$6,91
Profitabilität
22%Operative Marge7%
11%Eigenkapitalrendite7%
6%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)2%
-9.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.2%
25.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.3%
+3.6%Wertschöpfung/Jahr+9.8%
Bilanz & Größe
9.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13.7×
0.34×Schulden / Eigenkapital0.21×
132 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Chevron führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 77 Chevrondavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
24
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
59
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
78

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $136ChevronKurs $211
DCF-Modelle+1%nah am Kurs$137-54%unter dem Kurs$97,22
Gewinnbasiert-69%unter dem Kurs$42,34-71%unter dem Kurs$60,92
Dividendendiskontierung-59%unter dem Kurs$54,97-58%unter dem Kurs$88,24
Multiplikatoren-36%unter dem Kurs$86,74-56%unter dem Kurs$93,47
Substanzwert-74%unter dem Kurs$35,46-70%unter dem Kurs$62,72
Wachstums-DCF+13%nah am Kurs$153-50%unter dem Kurs$107
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs$54,19-71%unter dem Kurs$60,31
Wachstumsgewinne-40%unter dem Kurs$81,65-68%unter dem Kurs$68,45
Minimum-74%unter dem Kurs$35,46-71%unter dem Kurs$60,31
Maximum+13%nah am Kurs$153-50%unter dem Kurs$107
Median-50%unter dem Kurs$68,31-63%unter dem Kurs$78,35
Geometrisches Mittel-48%unter dem Kurs$71,22-63%unter dem Kurs$77,85

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Chevron: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Bear $67,61Fair Value $90,15Bull $113
$136 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Chevron
Bear $64,84Fair Value $90,66Bull $118
$211 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Chevron · Energie

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $136 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-34%), Chevron bei $211 gegenüber $90,66 (-57%).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.