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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Tomer Energy Royalties 2012: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Tomer Energy Royalties 2012 (TOEN), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−27,9 %), Tomer Energy Royalties 2012 bei ILS 15,60 gegenüber ILS 7,43 (−52,4 %).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
−27,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$127
Fair Value$91,42
Qualität65/100
Tomer Energy Royalties 2012
TOEN.TA · ILA · Energie
−52,4 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 15,60
Fair ValueILS 7,43
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsTomer Energy Royalties 2012
Bewertung
16,5×KGV (TTM)17,5×
20,6×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
13,1×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
12,2×KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
2,39×KUV (TTM)3,81×
2,39×KBV1,10× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
6,3×EV/EBITDA10,8×
1,08×PEGk. A.
−27,9 %Fair-Value-Potenzial−52,4 %
2,6 %Dividendenrendite2,4 %
$3,30Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
31,5 %Operative Marge29,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
14,2 %Eigenkapitalrendite6,1 %
7,5 %Gesamtkapitalrendite3,2 %
Wachstum
35,5 %Umsatzwachstum (J/J)11,6 %
-9,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)13,9 %
25,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-1,2 %
+3,8 %Wertschöpfung/Jahr−8,2 %
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,8×
0,34×Schulden / Eigenkapital0,60×
154 Mrd$Marktkapitalisierung102 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
ConocoPhillips, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 12,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

ConocoPhillips führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 73 Tomer Energy Royalties 2012davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
58
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
99
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
52
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
98
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
2
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
91
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $127Tomer Energy Royalties 2012Kurs ILS 15,60
DCF-Modelle+12,0 %nah am Kurs$142−44,0 %unter dem KursILS 8,73
Gewinnbasiert−66,1 %unter dem Kurs$42,94−70,5 %unter dem KursILS 4,60
Dividendendiskontierung−56,0 %unter dem Kurs$55,75−42,6 %unter dem KursILS 8,96
Multiplikatoren−30,6 %unter dem Kurs$87,97−63,8 %unter dem KursILS 5,64
Substanzwert−71,6 %unter dem Kurs$35,97−39,4 %unter dem KursILS 9,45
Wachstums-DCF+27,5 %über dem Kurs$162−10,4 %nah am KursILS 13,97
Ökonomischer Gewinn−56,7 %unter dem Kurs$54,89−60,4 %unter dem KursILS 6,17
Wachstumsgewinne−34,7 %unter dem Kurs$82,81−38,1 %unter dem KursILS 9,65
Minimum−71,6 %unter dem Kurs$35,97−70,5 %unter dem KursILS 4,60
Maximum+27,5 %über dem Kurs$162−10,4 %nah am KursILS 13,97
Median−45,3 %unter dem Kurs$69,28−43,3 %unter dem KursILS 8,84
Geometrisches Mittel−42,6 %unter dem Kurs$72,81−49,0 %unter dem KursILS 7,95

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tomer Energy Royalties 2012: 21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $127
Fair Value $91,42
Bear $68,56Bull $114
Tomer Energy Royalties 2012
Kurs ILS 15,60
Fair Value ILS 7,43
Bear ILS 6,09Bull ILS 9,89

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−27,9 % · unter Median

Tomer Energy Royalties 2012 · Energie

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−52,4 % · unterste 25%

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−27,9 %), Tomer Energy Royalties 2012 bei ILS 15,60 gegenüber ILS 7,43 (−52,4 %).

Tomer Energy Royalties 2012 hat den höheren Quality-Score (72/100).

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ConocoPhillips · Tomer Energy Royalties 2012

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.