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AKTIEN-VERGLEICH

Costco Wholesale vs PepsiCo: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Costco Wholesale (COST) und PepsiCo (PEP), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $919 gegenüber einem Fair Value von $384 (-58%), PepsiCo bei $136 gegenüber $91,60 (-33%).
Costco Wholesale
COST · USD · Basiskonsumgüter
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$919
Fair Value$384
Qualität67/100
PepsiCo
PEP · USD · Basiskonsumgüter
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$136
Fair Value$91,60
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Costco WholesalePepsiCo
Bewertung
46.1×KGV (TTM)21.7×
1.38×KUV (TTM)1.97×
13.93×KBV9.23×
28.9×EV/EBITDA11.9×
4.47×PEG1.53×
−58.3%Fair-Value-Potenzial−32.8%
0.6%Dividendenrendite4.1%
$5,37Dividende je Aktie$5,69
Profitabilität
4%Operative Marge17%
1.15×EBIT-Margen-Trend (5J)1.01×
29%Eigenkapitalrendite44%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)9%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.8%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.9%
+15.7%Wertschöpfung/Jahr+9.6%
Bilanz & Größe
67.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)12.0×
0.20×Schulden / Eigenkapital2.07×
406 Mrd$Marktkapitalisierung188 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Costco Wholesaledavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 47 PepsiCodavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
73
69
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
25
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
85

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCostco WholesaleKurs $919PepsiCoKurs $136
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$424-40%unter dem Kurs$81,79
Gewinnbasiert-78%unter dem Kurs$202-63%unter dem Kurs$50,16
Dividendendiskontierung-90%unter dem Kurs$94,03-32%unter dem Kurs$93,30
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$353-16%unter dem Kurs$115
Substanzwert-95%unter dem Kurs$44,06-93%unter dem Kurs$10,01
Wachstums-DCF-56%unter dem Kurs$401-46%unter dem Kurs$73,16
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$224-55%unter dem Kurs$61,14
Wachstumsgewinne-66%unter dem Kurs$315-22%unter dem Kurs$107
Minimum-95%unter dem Kurs$44,06-93%unter dem Kurs$10,01
Maximum-54%unter dem Kurs$424-16%unter dem Kurs$115
Median-71%unter dem Kurs$269-43%unter dem Kurs$77,47
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$208-55%unter dem Kurs$61,70

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Costco Wholesale: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PepsiCo: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Costco Wholesale
Kurs $919
Fair Value $384
Bear $251Bull $670
PepsiCo
Kurs $136
Fair Value $91,60
Bear $50,18Bull $144

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Costco Wholesale · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

PepsiCo · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $919 gegenüber einem Fair Value von $384 (-58%), PepsiCo bei $136 gegenüber $91,60 (-33%).

Costco Wholesale hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.