Costco Wholesale vs PepsiCo: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Costco Wholesale (COST) und PepsiCo (PEP), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $971 gegenüber einem Fair Value von $384 (-61%), PepsiCo bei $145 gegenüber $107 (-26%).
Costco Wholesale
COST · USD · Basiskonsumgüter
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$971
Fair Value$384
Qualität67/100
PepsiCo
PEP · USD · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$145
Fair Value$107
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Costco WholesalePepsiCo
Bewertung
46.1×KGV (TTM)22.8×
1.38×KUV (TTM)1.97×
13.93×KBV9.23×
28.9×EV/EBITDA11.9×
4.47×PEG1.53×
0.6%Dividendenrendite3.9%
$5,37Dividende je Aktie$5,69
Profitabilität
3%Nettomarge9%
4%Operative Marge17%
29%Eigenkapitalrendite44%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)9%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.8%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.9%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital2.07×
406 Mrd$Marktkapitalisierung188 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
PepsiCo führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
85
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Costco Wholesale
DCF-Modelle$424
Gewinnbasiert$202
Dividendendiskontierung$94,03
Multiplikatoren$353
Substanzwert$44,06
Wachstums-DCF$401
Ökonomischer Gewinn$224
Wachstumsgewinne$315
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
PepsiCo
DCF-Modelle$81,79
Gewinnbasiert$50,16
Dividendendiskontierung$93,30
Multiplikatoren$115
Substanzwert$10,01
Wachstums-DCF$73,16
Ökonomischer Gewinn$61,14
Wachstumsgewinne$107
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Costco Wholesale
Bear $260Fair Value $384Bull $479
$971 = aktueller Kurs (weißer Strich)
PepsiCo
Bear $56,05Fair Value $107Bull $158
$145 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Costco Wholesale · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%
PepsiCo · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $971 gegenüber einem Fair Value von $384 (-61%), PepsiCo bei $145 gegenüber $107 (-26%).
Costco Wholesale hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
