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AKTIEN-VERGLEICH

Camden Property Trust vs Equity Residential: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Camden Property Trust (CPT) und Equity Residential (EQR), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Equity Residential als die weniger überbewertete der beiden: Camden Property Trust handelt bei $106 gegenüber einem Fair Value von $41,51 (-61%), Equity Residential bei $68,14 gegenüber $36,19 (-47%).
Camden Property Trust
CPT · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$106
Fair Value$41,51
Qualität61/100
Equity Residential
EQR · USD · Immobilien
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$68,14
Fair Value$36,19
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Camden Property TrustEquity Residential
Bewertung
29.5×KGV (TTM)25.6×
6.81×KUV (TTM)7.96×
2.48×KBV2.24×
17.5×EV/EBITDA17.1×
9.17×PEG8.15×
−60.7%Fair-Value-Potenzial−46.9%
4.0%Dividendenrendite4.1%
$4,21Dividende je Aktie$2,78
Profitabilität
4%Operative Marge27%
0.91×EBIT-Margen-Trend (5J)0.71×
9%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)3%
3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.3%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.8%
+14.6%Wertschöpfung/Jahr+6.9%
Bilanz & Größe
2.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.7×
0.89×Schulden / Eigenkapital0.69×
11 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Equity Residential führt: 4 zu 12 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Camden Property Trustdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 52 Equity Residentialdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
68
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
85

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCamden Property TrustKurs $106Equity ResidentialKurs $68,14
DCF-Modelle-68%unter dem Kurs$33,90-51%unter dem Kurs$33,62
Dividendendiskontierung-23%unter dem Kurs$81,36k. A.
Multiplikatoren-38%unter dem Kurs$65,96-25%unter dem Kurs$50,82
Substanzwert-72%unter dem Kurs$29,50-71%unter dem Kurs$19,74
Wachstums-DCF-80%unter dem Kurs$20,81-58%unter dem Kurs$28,81
Ökonomischer Gewinn-61%unter dem Kurs$41,19-57%unter dem Kurs$29,00
Minimum-80%unter dem Kurs$20,81-71%unter dem Kurs$19,74
Maximum-23%unter dem Kurs$81,36-25%unter dem Kurs$50,82
Median-64%unter dem Kurs$37,55-57%unter dem Kurs$29,00
Geometrisches Mittel-61%unter dem Kurs$40,78-55%unter dem Kurs$30,90

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Camden Property Trust: 13 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Equity Residential: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Camden Property Trust
Bear $38,07Fair Value $41,51Bull $82,32
$106 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Equity Residential
Bear $26,26Fair Value $36,19Bull $62,55
$68,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Camden Property Trust · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Equity Residential · Immobilien

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Equity Residential als die weniger überbewertete der beiden: Camden Property Trust handelt bei $106 gegenüber einem Fair Value von $41,51 (-61%), Equity Residential bei $68,14 gegenüber $36,19 (-47%).

Equity Residential hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.