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AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs Kotak Mahindra Bank: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und Kotak Mahindra Bank (KOTAKBANK), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Kotak Mahindra Bank als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Kotak Mahindra Bank bei ₹425 gegenüber ₹253 (-40%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK.NSE · INR · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹425
Fair Value₹253
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsKotak Mahindra Bank
Bewertung
18.7×KGV (TTM)22.0×
7.23×KUV (TTM)5.10×
2.34×KBV2.08×
—EV/EBITDA13.8×
3.44×PEG0.94×
−48.5%Fair-Value-Potenzial−40.4%
3.6%Dividendenrendite0.2%
S$2,85Dividende je Aktie₹0,65
Profitabilität
60%Operative Marge35%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)1.36×
16%Eigenkapitalrendite11%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-11%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.7%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
+12.6%Wertschöpfung/Jahr+14.0%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.9×
0.69×Schulden / Eigenkapital0.54×
161 Mrd$Marktkapitalisierung40 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Kotak Mahindra Bank führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 Kotak Mahindra Bankdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
99
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
40

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65Kotak Mahindra BankKurs ₹425
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87-98%unter dem Kurs₹9,55
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-40%unter dem Kurs₹254
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-71%unter dem Kurs₹122
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-55%unter dem Kurs₹192
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-98%unter dem Kurs₹9,55
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-40%unter dem Kurs₹254
Median-53%unter dem KursS$37,13-63%unter dem Kurs₹157
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-80%unter dem Kurs₹86,74

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Kotak Mahindra Bank: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Kotak Mahindra Bank
Bear ₹190Fair Value ₹253Bull ₹316
₹425 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Kotak Mahindra Bank · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Kotak Mahindra Bank als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Kotak Mahindra Bank bei ₹425 gegenüber ₹253 (-40%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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DBS Group Holdings · Kotak Mahindra Bank

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.