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AKTIEN-VERGLEICH

Datrix S.p.A. vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Datrix S.p.A. (DATA) und Microsoft (MSFT), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Datrix S.p.A. handelt bei 1,80 € gegenüber einem Fair Value von 1,12 € (-38%), Microsoft bei $500 gegenüber $381 (-24%).
Datrix S.p.A.
DATA.MI · EUR · Informationstechnologie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1,80 €
Fair Value1,12 €
Qualität40/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$381
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Datrix S.p.A.Microsoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
2.40×KUV (TTM)8.99×
3.93×KBV8.33×
24.3×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
−37.8%Fair-Value-Potenzial−23.7%
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-19%Operative Marge46%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.23×
-21%Eigenkapitalrendite34%
-4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-50%Umsatzwachstum (J/J)18%
-8.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
—Wertschöpfung/Jahr+19.5%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)53.9×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.12×
36 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Datrix S.p.A.davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 56 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
46
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
34
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
53
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDatrix S.p.A.Kurs 1,80 €MicrosoftKurs $500
DCF-Modellek. A.-33%unter dem Kurs$333
Gewinnbasiertk. A.-62%unter dem Kurs$189
Dividendendiskontierungk. A.-88%unter dem Kurs$61,93
Multiplikatoren-32%unter dem Kurs1,23 €-38%unter dem Kurs$308
Substanzwert-79%unter dem Kurs0,37 €-94%unter dem Kurs$30,98
Wachstums-DCFk. A.-50%unter dem Kurs$249
Ökonomischer Gewinnk. A.-63%unter dem Kurs$184
Wachstumsgewinnek. A.-34%unter dem Kurs$332
Minimum-79%unter dem Kurs0,37 €-94%unter dem Kurs$30,98
Maximum-32%unter dem Kurs1,23 €-33%unter dem Kurs$333
Median-56%unter dem Kurs0,80 €-56%unter dem Kurs$219
Geometrisches Mittel-63%unter dem Kurs0,67 €-67%unter dem Kurs$166

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Datrix S.p.A.: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Datrix S.p.A.
Bear 0,83 €Fair Value 1,12 €Bull 1,41 €
1,80 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Datrix S.p.A. · Informationstechnologie

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Datrix S.p.A. handelt bei 1,80 € gegenüber einem Fair Value von 1,12 € (-38%), Microsoft bei $500 gegenüber $381 (-24%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Datrix S.p.A. · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.