Datrix S.p.A. (DATA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Datrix S.p.A. 1,12 €, Kurs 1,68 €, Potenzial −33,3 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne 0,9720 € – 4,54 € · Fair‑Value‑Band 0,8300 € – 1,41 € · der Kurs von 1,68 € notiert über dem Fair Value von 1,12 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Datrix S.p.A. ist als Softwareunternehmen für künstliche Intelligenz in Italien und international tätig. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Datenmonetarisierung sowie Industrie- und Geschäftsprozesse unter den Marken Adapex, Aramix, ByTek und Navla. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mailand, Italien.
Aktienanalyse
Datrix S.p.A. (DATA) notiert aktuell bei 1,68 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,12 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8300 € (Bear) bis 1,41 € (Bull), der Kurs von 1,68 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Datrix S.p.A. entwickelte sich von 11,6 Mio. € (FY2021) auf 13,0 Mio. € (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,1 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, DATA ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8300 €Fair Value 1,12 €Bull 1,41 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.11/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−30,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−13,8 % (2020) → −16,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 377 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV3,85× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)2,35× · Teurer als Median
EV/EBITDA23,8× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 49
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84· Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Datrix S.p.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DATA
Häufige Fragen
Ist Datrix S.p.A. (DATA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,12 € gegenüber einem Kurs von 1,68 €, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DATA?
Unser modellbasierter Fair Value für Datrix S.p.A. liegt bei 1,12 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,68 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DATA?
Datrix S.p.A. hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Datrix S.p.A. (DATA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,12 € (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8300 €, optimistisches Szenario 1,41 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Datrix S.p.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,12 €, gegenüber einem Kurs von 1,68 € rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8300 €, optimistisches Szenario 1,41 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Datrix S.p.A. (DATA)?
Datrix S.p.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,1 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Datrix S.p.A. (DATA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Datrix S.p.A. liegt er bei 1,12 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,68 €. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Datrix S.p.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert DATA über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,68 €, Fair Value 1,12 €, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DATA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,68 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,12 €). Bei Datrix S.p.A. liegen zwischen beiden 0,5600 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Datrix S.p.A. wert?
An der Börse wird Datrix S.p.A. mit rund 31,1 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,68 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,12 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DATA?
Unsere Modelle spannen für Datrix S.p.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8300 €, mittleres 1,12 €, optimistisches 1,41 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,68 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Datrix S.p.A. (DATA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Datrix S.p.A. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DATA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Datrix S.p.A. notiert bei 1,68 €, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,95 € und 17 % über dem Tief von 1,44 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,12 €.
Welche Aktien sind mit Datrix S.p.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Datrix S.p.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,68 €, berechneter Fair Value 1,12 € (−33 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DATA berechnet?
Wir rechnen Datrix S.p.A. mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,12 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Datrix S.p.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Datrix S.p.A. (DATA)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1,68 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,12 €, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Datrix S.p.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,41 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Datrix S.p.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Datrix S.p.A. (DATA)?
Die Marktkapitalisierung von Datrix S.p.A. beträgt 31,1 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Datrix S.p.A. (DATA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Datrix S.p.A. liegt bei 2,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Datrix S.p.A. (DATA)?
Der Gewinn je Aktie von Datrix S.p.A. beträgt −0,1300 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Datrix S.p.A. (DATA)?
Die Nettomarge von Datrix S.p.A. liegt bei −16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Datrix S.p.A. (DATA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Datrix S.p.A. liegt bei −20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Datrix S.p.A. (DATA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Datrix S.p.A. bei −9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Datrix S.p.A. (DATA)?
Die operative Marge von Datrix S.p.A. liegt bei −18,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Datrix S.p.A. (DATA)?
Der Umsatz von Datrix S.p.A. wächst um −49,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Datrix S.p.A. (DATA)?
Der freie Cashflow von Datrix S.p.A. beträgt −1,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Datrix S.p.A. (DATA)?
Die Nettoverschuldung von Datrix S.p.A. beträgt 617 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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