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AKTIEN-VERGLEICH

Dhruva Capital Services vs Sonal Mercantile: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dhruva Capital Services (DHRUVCA) und Sonal Mercantile (SONAL), Stand 3.10.2026.

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sonal Mercantile als die attraktiver bewertete der beiden: Dhruva Capital Services handelt bei ₹77,74 gegenüber einem Fair Value von ₹26,42 (−66,0 %), Sonal Mercantile bei ₹79,25 gegenüber ₹111 (+40,5 %).
Dhruva Capital Services
DHRUVCA.BSE · INR · Finanzen
−66,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹77,74
Fair Value₹26,42
Qualität23/100
Sonal Mercantile
SONAL.BSE · INR
+40,5 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs₹79,25
Fair Value₹111
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Dhruva Capital ServicesSonal Mercantile
Bewertung
34,7×KGV (TTM)4,1×
30,01×KUV (TTM)8,30×
1,81×KBV0,36×
k. A.EV/EBITDA41,3×
−66,0 %Fair-Value-Potenzial+40,5 %
Profitabilität
9,8 %Operative Marge97,6 %
6,54×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
7,7 %Eigenkapitalrendite6,9 %
4,9 %Gesamtkapitalrendite3,9 %
Wachstum
-49,6 %Umsatzwachstum (J/J)107,5 %
131,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)74,3 %
75,4 %Ø Wachstum/Jahr (5J)53,2 %
+85,3 %Wertschöpfung/Jahr−10,6 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)327,5×
0,41×Schulden / Eigenkapital0,77×
6 Mio$Marktkapitalisierung14 Mio$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Dhruva Capital Services führt: 5 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Dhruva Capital Servicesdavon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren 18 Sonal Mercantiledavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 26
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
92
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
4
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDhruva Capital ServicesKurs ₹77,74Sonal MercantileKurs ₹79,25
DCF-Modelle−63,6 %unter dem Kurs₹28,30+7,3 %nah am Kurs₹85,07
Gewinnbasiert+19,4 %über dem Kurs₹92,86+144,5 %über dem Kurs₹194
Multiplikatoren−56,5 %unter dem Kurs₹33,80+66,9 %über dem Kurs₹132
Substanzwert−63,0 %unter dem Kurs₹28,77+121,1 %über dem Kurs₹175
Wachstums-DCFk. A.+42,0 %über dem Kurs₹113
Ökonomischer Gewinn−57,6 %unter dem Kurs₹32,95+126,3 %über dem Kurs₹179
Wachstumsgewinnek. A.+208,4 %über dem Kurs₹244
Minimum−63,6 %unter dem Kurs₹28,30+7,3 %nah am Kurs₹85,07
Maximum+19,4 %über dem Kurs₹92,86+208,4 %über dem Kurs₹244
Median−57,6 %unter dem Kurs₹32,95+121,1 %über dem Kurs₹175
Geometrisches Mittel−50,5 %unter dem Kurs₹38,46+91,9 %über dem Kurs₹152

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Dhruva Capital Services: 5 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sonal Mercantile: 4 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Dhruva Capital Services
Kurs ₹77,74
Fair Value ₹26,42
Bear ₹18,68Bull ₹27,65
Sonal Mercantile
Kurs ₹79,25
Fair Value ₹111
Bear ₹111Bull ₹138

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Dhruva Capital Services · Finanzen

Qualitäts-Score23 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−66,0 % · unterste 25%

Sonal Mercantile

Keine Peer-Daten.

Fazit

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sonal Mercantile als die attraktiver bewertete der beiden: Dhruva Capital Services handelt bei ₹77,74 gegenüber einem Fair Value von ₹26,42 (−66,0 %), Sonal Mercantile bei ₹79,25 gegenüber ₹111 (+40,5 %).

Sonal Mercantile hat den höheren Quality-Score (42/100).

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Dhruva Capital Services · Sonal Mercantile

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.