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AKTIEN-VERGLEICH

Deep Yellow vs KAP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Deep Yellow (DYL) und KAP (IUR), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator KAP als die attraktiver bewertete der beiden: Deep Yellow handelt bei A$1,66 gegenüber einem Fair Value von A$0,26 (-85%), KAP bei 1,61 € gegenüber 2,37 € (+47%).
Deep Yellow
DYL.AU · AUD · Energie
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$1,66
Fair ValueA$0,26
Qualität34/100
KAP
IUR.XETRA · EUR · Industrie
+47%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs1,61 €
Fair Value2,37 €
Qualität32/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Deep YellowKAP
Bewertung
—KUV (TTM)0.07×
1.94×KBV0.37×
—PEG9.02×
−84.6%Fair-Value-Potenzial+47.2%
1.5%Dividendenrendite—
Profitabilität
—Operative Marge0%
0%Eigenkapitalrendite-81%
-1%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
-68%Umsatzwachstum (J/J)-6%
508.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-17.7%
172.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-5.6%
−7.7%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.00×
1 Mrd$Marktkapitalisierung17 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Deep Yellow führt: 3 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Deep Yellowdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 30 KAPdavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 21
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
18
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
27
2
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
2
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDeep YellowKurs A$1,66KAPKurs 1,61 €
Gewinnbasiert-84%unter dem KursA$0,26k. A.
Dividendendiskontierung-81%unter dem KursA$0,32k. A.
Multiplikatoren-94%unter dem KursA$0,10+819%über dem Kurs14,79 €
Substanzwert-73%unter dem KursA$0,44+152%über dem Kurs4,06 €
Ökonomischer Gewinn-77%unter dem KursA$0,39k. A.
Wachstumsgewinne-82%unter dem KursA$0,30k. A.
Minimum-94%unter dem KursA$0,10+152%über dem Kurs4,06 €
Maximum-73%unter dem KursA$0,44+819%über dem Kurs14,79 €
Median-81%unter dem KursA$0,31+485%über dem Kurs9,43 €
Geometrisches Mittel-84%unter dem KursA$0,27+381%über dem Kurs7,75 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Deep Yellow: 11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

KAP: 0 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Deep Yellow
Bear A$0,16Fair Value A$0,26Bull A$0,26
A$1,66 = aktueller Kurs (weißer Strich)
KAP
Bear 2,29 €Fair Value 2,37 €Bull 5,26 €
1,61 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Deep Yellow · Energie

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

KAP · Industrie

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial+47% · Top 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator KAP als die attraktiver bewertete der beiden: Deep Yellow handelt bei A$1,66 gegenüber einem Fair Value von A$0,26 (-85%), KAP bei 1,61 € gegenüber 2,37 € (+47%).

Deep Yellow hat den höheren Quality-Score (34/100).

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Deep Yellow · KAP

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.