Deep Yellow Limited (DYL) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2550). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4850 – A$2.91 · Fair‑Value‑Band A$0.1615 – A$0.2550 · der Kurs von A$1.39 notiert über dem Fair Value von A$0.2550. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Deep Yellow Limited (DYL) notiert aktuell bei A$1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$214M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1615 (Bear Case) bis A$0.2550 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, DYL ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.4400) gegenüber Multiplikatoren (A$0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deep Yellow Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Bewertung von Urangrundstücken in Australien und Namibia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tumas Project, Mulga Rock Project, Exploration und Other Activities tätig. Das Unternehmen erkundet außerdem Eisenvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deep Yellow Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Bewertung von Urangrundstücken in Australien und Namibia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tumas Project, Mulga Rock Project, Exploration und Other Activities tätig. Das Unternehmen erkundet außerdem Eisenvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 95 % unternehmenseigene Tumas-Projekt, das sich über eine Fläche von etwa 125 Kilometern in Namibia erstreckt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen tätig; und Treuhänder von Share Trust-Aktivitäten. Deep Yellow Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deep Yellow Limited entwickelte sich von A$56.1K (FY2021) auf A$11.6M (FY2025), rund +279.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.2M.

DYL ist 82% überbewertet. Mit Cameco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.