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AKTIEN-VERGLEICH

PT Pelayaran Nasional Ekalya P vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Pelayaran Nasional Ekalya P (ELPI) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Pelayaran Nasional Ekalya P handelt bei IDR 745 gegenüber einem Fair Value von IDR 335 (-55%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
PT Pelayaran Nasional Ekalya P
ELPI.JK · IDR · Industrie
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 745
Fair ValueIDR 335
Qualität45/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT Pelayaran Nasional Ekalya PAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
62.9×KGV (TTM)31.3×
12.05×KUV (TTM)10.87×
4.65×KBV4.38×
41.4×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
19%Nettomarge33%
12%Operative Marge41%
8%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)27%
17.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital0.53×
1 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 1 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Pelayaran Nasional Ekalya Pdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
7
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT Pelayaran Nasional Ekalya P

DCF-ModelleIDR 321
GewinnbasiertIDR 267
MultiplikatorenIDR 305
SubstanzwertIDR 160
Wachstums-DCFIDR 134
Ökonomischer GewinnIDR 195
WachstumsgewinneIDR 403

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Pelayaran Nasional Ekalya P
Bear IDR 210Fair Value IDR 335Bull IDR 419
IDR 745 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Pelayaran Nasional Ekalya P · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Pelayaran Nasional Ekalya P handelt bei IDR 745 gegenüber einem Fair Value von IDR 335 (-55%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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PT Pelayaran Nasional Ekalya P · Adani Ports and Special Economic Zone

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